| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517 571.00 | 517 571.00 | | 517 571.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AP Constructions | 450 053.00 | 384 945.00 | 65 108.00 | 450 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 100.00 | 112 242.00 | 13 858.00 | 126 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 627.00 | 334 769.00 | 100 857.00 | 435 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 895.00 | | 76 895.00 | 76 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 527.00 | 1 444 808.00 | 256 718.00 | 1 701 527.00 |
BT Marchandises | 4 446 088.00 | 25 763.00 | 4 420 325.00 | 4 446 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231 216.00 | | 1 231 216.00 | 1 231 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 615 831.00 | 12 275.00 | 10 603 556.00 | 10 615 831.00 |
BZ Autres créances | 4 596 827.00 | | 4 596 827.00 | 4 596 827.00 |
CF Disponibilités | 550 988.00 | | 550 988.00 | 550 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 440 950.00 | 38 038.00 | 21 402 912.00 | 21 440 950.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 157 567.00 | 1 482 846.00 | 21 674 721.00 | 23 157 567.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 060.00 | | | 88 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 810 000.00 | 3 810 000.00 | | 3 810 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 6 110 695.00 | 6 110 695.00 | | 6 110 695.00 |
DH Report à nouveau | 259 352.00 | -1 101 365.00 | | 259 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618 929.00 | 1 327 760.00 | | 1 618 929.00 |
DL TOTAL (I) | 12 189 322.00 | 10 537 436.00 | | 12 189 322.00 |
DP Provisions pour risques | 496 756.00 | 826 416.00 | | 496 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 744.00 | 23 771.00 | | 173 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 670 500.00 | 850 187.00 | | 670 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 153.00 | 26 521.00 | | 637 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484 209.00 | | | 484 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 108 210.00 | 4 276 348.00 | | 6 108 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 329.00 | 1 244 812.00 | | 1 377 329.00 |
EA Autres dettes | 207 997.00 | 36 467.00 | | 207 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 814 898.00 | 5 584 149.00 | | 8 814 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 674 721.00 | 16 971 772.00 | | 21 674 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 584 149.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 637 153.00 | | | 637 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 319 242.00 | 2 031 913.00 | 48 351 155.00 | 46 319 242.00 |
FG Production vendue services | 27 909.00 | 38 115.00 | 66 024.00 | 27 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 347 151.00 | 2 070 028.00 | 48 417 179.00 | 46 347 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 884 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 933 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 291 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 530.00 | |
GE Autres charges | | | 79 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 705 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 178 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 277 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 153.00 | 176 351.00 | | 9 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 580.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 378 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 153.00 | 561 991.00 | | 9 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 115 860.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | 115 860.00 | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 283.00 | 446 131.00 | | 8 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667 318.00 | 138 379.00 | | 667 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 024 753.00 | 31 316 322.00 | | 49 024 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 405 824.00 | 29 988 562.00 | | 47 405 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 618 929.00 | 1 327 760.00 | | 1 618 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 997.00 | | 530.00 | 1 700 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 852.00 | | | 612 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 780.00 | | | 1 011 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 365.00 | | 530.00 | 76 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 428.00 | 69 381.00 | | 1 375 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612 852.00 | | | 612 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 576.00 | 69 381.00 | | 762 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 826 416.00 | 245 344.00 | 401 260.00 | 826 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 826 416.00 | 245 344.00 | 401 260.00 | 826 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 344.00 | 401 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 637 153.00 | 637 153.00 | | 637 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 108 210.00 | 6 057 675.00 | 50 535.00 | 6 108 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 377 329.00 | 1 377 329.00 | | 1 377 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 997.00 | 207 997.00 | | 207 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 895.00 | | 76 895.00 | 76 895.00 |
UX Autres créances clients | 10 615 831.00 | 10 527 771.00 | 88 060.00 | 10 615 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 596 827.00 | 4 596 827.00 | | 4 596 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 289 553.00 | 15 124 598.00 | 164 955.00 | 15 289 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 330 689.00 | 8 280 154.00 | 50 535.00 | 8 330 689.00 |