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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 597.00 | 8 600.00 | 11 997.00 | 20 597.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 299.00 | 55 948.00 | 351.00 | 56 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 595.00 | 264 088.00 | 18 507.00 | 282 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 585.00 | 328 635.00 | 218 950.00 | 547 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 481.00 | | 87 481.00 | 87 481.00 |
BN En cours de production de biens | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 840.00 | | 69 840.00 | 69 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 456.00 | | 219 456.00 | 219 456.00 |
BZ Autres créances | 164 366.00 | | 164 366.00 | 164 366.00 |
CF Disponibilités | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 530.00 | | 599 530.00 | 599 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 115.00 | 328 635.00 | 818 479.00 | 1 147 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
DH Report à nouveau | 251 238.00 | 248 734.00 | | 251 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 246.00 | 2 504.00 | | 5 246.00 |
DL TOTAL (I) | 512 581.00 | 507 335.00 | | 512 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 136.00 | 277 834.00 | | 222 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 956.00 | 90 871.00 | | 45 956.00 |
EA Autres dettes | 37 806.00 | 21 350.00 | | 37 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 899.00 | 390 054.00 | | 305 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 479.00 | 897 389.00 | | 818 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 899.00 | 390 054.00 | | 305 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 782 620.00 | | 1 782 620.00 | 1 782 620.00 |
FG Production vendue services | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 457.00 | | 1 784 457.00 | 1 784 457.00 |
FM Production stockée | | | 15 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 134.00 | 161 463.00 | | 12 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 134.00 | 181 463.00 | | 12 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 302.00 | 8 396.00 | | 19 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 000.00 | 14 432.00 | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 302.00 | 22 828.00 | | 42 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 168.00 | 158 635.00 | | -30 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -81 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 194.00 | 1 969 599.00 | | 1 816 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 948.00 | 1 967 095.00 | | 1 810 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 246.00 | 2 504.00 | | 5 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 871.00 | | 76.00 | 593 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 361.00 | 35 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 361.00 | 547 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 000.00 | 173 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 046.00 | | | 196 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 893.00 | | | 338 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 931.00 | | 76.00 | 58 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 368.00 | 9 268.00 | | 319 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 768.00 | 9 268.00 | | 310 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 136.00 | 222 136.00 | | 222 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
UX Autres créances clients | 219 456.00 | 219 456.00 | | 219 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 44 984.00 | 44 984.00 | | 44 984.00 |
VC Groupe et associés | 117 702.00 | 117 702.00 | | 117 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 865.00 | 420 865.00 | | 420 865.00 |
VW T.V.A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 899.00 | 305 899.00 | | 305 899.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |