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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 598.00 | 155 224.00 | 93 374.00 | 248 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 060.00 | 3 873.00 | 7 187.00 | 11 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 900.00 | 56 083.00 | 15 818.00 | 71 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 393.00 | 215 180.00 | 119 213.00 | 334 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 130.00 | | 365 130.00 | 365 130.00 |
BN En cours de production de biens | 646 575.00 | | 646 575.00 | 646 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 081.00 | 326 241.00 | 1 287 840.00 | 1 614 081.00 |
BZ Autres créances | 782 144.00 | | 782 144.00 | 782 144.00 |
CF Disponibilités | 710 310.00 | | 710 310.00 | 710 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 118 239.00 | 326 241.00 | 3 791 999.00 | 4 118 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 633.00 | 541 421.00 | 3 911 212.00 | 4 452 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 343 961.00 | 214 651.00 | | 343 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 978.00 | 129 310.00 | | 71 978.00 |
DL TOTAL (I) | 668 939.00 | 596 961.00 | | 668 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 539 831.00 | 1 797 747.00 | | 1 539 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 996.00 | 892 687.00 | | 873 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 446.00 | 763 330.00 | | 828 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 242 273.00 | 3 528 763.00 | | 3 242 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 911 212.00 | 4 125 724.00 | | 3 911 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 568 641.00 | 3 528 763.00 | | 2 568 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742 720.00 | 1 000 247.00 | | 742 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 269.00 | | 56 488.00 | 281 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 363.00 | 334 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 363.00 | 82 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 198.00 | | 50 400.00 | 198 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 235.00 | | 6 088.00 | 79 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 157.00 | 30 133.00 | 110.00 | 185 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 396.00 | 22 828.00 | | 132 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 761.00 | 7 305.00 | 110.00 | 52 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 456 648.00 | | 130 407.00 | 456 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 648.00 | | 130 407.00 | 456 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 648.00 | | 130 407.00 | 456 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 130 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 996.00 | 873 996.00 | | 873 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 321.00 | 61 321.00 | | 61 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 953.00 | 476 953.00 | | 476 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 124.00 | 1 223 124.00 | | 1 223 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390 957.00 | 390 957.00 | | 390 957.00 |
VB T. V. A. | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
VC Groupe et associés | 324 155.00 | 324 155.00 | | 324 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742 720.00 | 742 720.00 | | 742 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 111.00 | 123 479.00 | 673 632.00 | 797 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 831.00 | | | 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296 348.00 | 296 348.00 | | 296 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 434.00 | 123 434.00 | | 123 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 060.00 | 2 399 060.00 | | 2 399 060.00 |
VW T.V.A. | 285 386.00 | 285 386.00 | | 285 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 242 273.00 | 2 568 641.00 | 673 632.00 | 3 242 273.00 |