| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
BZ Autres créances | 75 424.00 | | 75 424.00 | 75 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 116.00 | | 80 116.00 | 80 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 807.00 | 39 691.00 | 80 116.00 | 119 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
DH Report à nouveau | -38 704.00 | -39 368.00 | | -38 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 517.00 | 664.00 | | 3 517.00 |
DL TOTAL (I) | -16 330.00 | -19 847.00 | | -16 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 620.00 | 6 881.00 | | 4 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 1 784.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 069.00 | 4 888.00 | | 4 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 111.00 | 82 872.00 | | 87 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 447.00 | 96 424.00 | | 96 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 116.00 | 76 577.00 | | 80 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 447.00 | 96 424.00 | | 96 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 620.00 | 6 881.00 | | 4 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 808.00 | | 37 808.00 | 37 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 808.00 | | 37 808.00 | 37 808.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 788.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 761.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -761.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 808.00 | 41 832.00 | | 37 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 292.00 | 41 168.00 | | 34 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 517.00 | 664.00 | | 3 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 691.00 | | | 39 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 691.00 | | | 39 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 691.00 | | | 39 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 691.00 | | | 39 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
UX Autres créances clients | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VB T. V. A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VC Groupe et associés | 72 035.00 | 72 035.00 | | 72 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 616.00 | 79 616.00 | | 79 616.00 |
VW T.V.A. | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 447.00 | 96 447.00 | | 96 447.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 267.00 | 2 073.00 | | 1 267.00 |
ST Autres comptes | 6 355.00 | 10 860.00 | | 6 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | 678.00 | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 661.00 | 678.00 | | 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 562.00 | 8 366.00 | | 7 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 983.00 | 2 458.00 | | 1 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 221.00 | 22 533.00 | | 17 221.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |