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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 195.00 | 99 195.00 | | 99 195.00 |
AN Terrains | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
AP Constructions | 873 345.00 | 537 340.00 | 336 005.00 | 873 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 926 069.00 | 1 729 035.00 | 197 034.00 | 1 926 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 110.00 | 231 217.00 | 35 892.00 | 267 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 518 921.00 | 2 751 695.00 | 767 226.00 | 3 518 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 882.00 | | 368 882.00 | 368 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 542 794.00 | | 542 794.00 | 542 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 853.00 | | 1 079 853.00 | 1 079 853.00 |
BZ Autres créances | 113 991.00 | | 113 991.00 | 113 991.00 |
CF Disponibilités | 233 053.00 | | 233 053.00 | 233 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 992.00 | | 2 367 992.00 | 2 367 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 886 914.00 | 2 751 695.00 | 3 135 218.00 | 5 886 914.00 |
CU Autres participations | 301 241.00 | 112 626.00 | 188 615.00 | 301 241.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 370 254.00 | | | 370 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 698.00 | | | 53 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 273.00 | | | 66 273.00 |
DK Provisions réglementées | 190 714.00 | | | 190 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 939.00 | | | 1 230 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 299.00 | | | 296 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 786.00 | | | 695 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 729.00 | | | 114 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 876.00 | | | 504 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 931.00 | | | 283 931.00 |
EA Autres dettes | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 278.00 | | | 1 904 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 218.00 | | | 3 135 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 951.00 | | | 1 594 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | | | 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 742 505.00 | 1 037 475.00 | 5 779 981.00 | 4 742 505.00 |
FG Production vendue services | 40 069.00 | 7 752.00 | 47 822.00 | 40 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 782 575.00 | 1 045 227.00 | 5 827 803.00 | 4 782 575.00 |
FM Production stockée | | | 11 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 900 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 812 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 827 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 444.00 | | | 60 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 763.00 | | | -6 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 913 313.00 | | | 5 913 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 859 615.00 | | | 5 859 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 698.00 | | | 53 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 445.00 | | | 61 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 458 480.00 | | 95 441.00 | 3 458 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 280.00 | | | 42 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 3 518 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 3 074 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 196.00 | | | 99 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 015 412.00 | | 93 941.00 | 3 015 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 592.00 | | 1 500.00 | 301 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417 001.00 | 257 069.00 | 35 000.00 | 2 417 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 280.00 | | | 42 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 196.00 | | | 99 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275 525.00 | 257 069.00 | 35 000.00 | 2 275 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179 293.00 | 11 421.00 | | 179 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 877.00 | 504 877.00 | | 504 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 931.00 | 283 931.00 | | 283 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 841.00 | 436 841.00 | | 436 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 853.00 | 1 079 853.00 | | 1 079 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 686.00 | 101 088.00 | 194 598.00 | 295 686.00 |
VI Groupe et associés | 255 520.00 | 255 520.00 | | 255 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 446.00 | | | 110 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 991.00 | 113 991.00 | | 113 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 762.00 | 1 223 262.00 | 1 500.00 | 1 224 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 550.00 | 1 594 951.00 | 194 598.00 | 1 789 550.00 |