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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 783.00 | | 130 783.00 | 130 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 072.00 | 210 035.00 | 6 037.00 | 216 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 446.00 | 241 882.00 | 139 564.00 | 381 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 153.00 | 119 455.00 | 1 106 698.00 | 1 226 153.00 |
BZ Autres créances | 62 735.00 | | 62 735.00 | 62 735.00 |
CF Disponibilités | 161 456.00 | | 161 456.00 | 161 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 046.00 | 119 455.00 | 1 342 592.00 | 1 462 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 493.00 | 361 337.00 | 1 482 156.00 | 1 843 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 993.00 | 72 993.00 | | 72 993.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 803.00 | 111 803.00 | | 111 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 643 244.00 | 633 342.00 | | 643 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 397.00 | 9 903.00 | | 26 397.00 |
DL TOTAL (I) | 861 736.00 | 835 339.00 | | 861 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 870.00 | 248 684.00 | | 222 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 617.00 | 18 938.00 | | 21 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 250.00 | 27 286.00 | | 42 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 284.00 | 340 208.00 | | 333 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 420.00 | 635 516.00 | | 620 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 156.00 | 1 470 855.00 | | 1 482 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 870.00 | | | 222 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 944.00 | | 4 502.00 | 376 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 999.00 | | | 161 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 201.00 | | 4 502.00 | 212 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 487.00 | 2 395.00 | | 239 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 216.00 | | | 31 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 270.00 | 2 395.00 | | 208 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 769.00 | | 7 315.00 | 126 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 769.00 | | 7 315.00 | 126 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 769.00 | | 7 315.00 | 126 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 706.00 | 64 706.00 | | 64 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 784.00 | 1 025 784.00 | | 1 025 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 369.00 | 200 369.00 | | 200 369.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 222 870.00 | 222 870.00 | | 222 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 822.00 | 57 822.00 | | 57 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 962.00 | 1 297 218.00 | 2 744.00 | 1 299 962.00 |
VW T.V.A. | 231 889.00 | 231 889.00 | | 231 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 803.00 | 598 803.00 | | 598 803.00 |