| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 301.00 | 194 122.00 | 42 179.00 | 236 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 389 706.00 | 389 706.00 | | 389 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890 689.00 | 1 303 670.00 | 587 019.00 | 1 890 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 339.00 | 820 850.00 | 81 489.00 | 902 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 755 673.00 | 2 961 109.00 | 794 564.00 | 3 755 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 661 768.00 | 948 853.00 | 1 712 915.00 | 2 661 768.00 |
BN En cours de production de biens | 3 699 273.00 | 30 286.00 | 3 668 987.00 | 3 699 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 579 025.00 | 87 719.00 | 3 491 306.00 | 3 579 025.00 |
BZ Autres créances | 765 900.00 | 76 185.00 | 689 715.00 | 765 900.00 |
CF Disponibilités | 3 296 089.00 | | 3 296 089.00 | 3 296 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 569.00 | | 179 569.00 | 179 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 181 625.00 | 1 143 043.00 | 13 038 582.00 | 14 181 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 937 297.00 | 4 104 152.00 | 13 833 145.00 | 17 937 297.00 |
CU Autres participations | 115 339.00 | 115 187.00 | 153.00 | 115 339.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 53 727.00 | 53 727.00 | | 53 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 940 000.00 | | | 2 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 079.00 | | | 138 079.00 |
DG Autres réserves | 45 416.00 | | | 45 416.00 |
DH Report à nouveau | 1 153 013.00 | | | 1 153 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 540.00 | | | 664 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
DL TOTAL (I) | 4 941 047.00 | | | 4 941 047.00 |
DP Provisions pour risques | 376 383.00 | | | 376 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 616.00 | | | 314 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 690 999.00 | | | 690 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 314.00 | | | 1 735 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 317.00 | | | 374 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 078 295.00 | | | 2 078 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 591.00 | | | 2 491 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 392.00 | | | 776 392.00 |
EA Autres dettes | 745 191.00 | | | 745 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 201 099.00 | | | 8 201 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 833 145.00 | | | 13 833 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 312 775.00 | | | 5 312 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 040.00 | | | 92 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370 317.00 | | | 370 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 924 014.00 | 804 020.00 | 9 728 034.00 | 8 924 014.00 |
FG Production vendue services | 1 955 200.00 | 59 879.00 | 2 015 079.00 | 1 955 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 879 214.00 | 863 899.00 | 11 743 113.00 | 10 879 214.00 |
FM Production stockée | | | -341 935.00 | |
FN Production immobilisée | | | 313 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 117 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 398 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 633 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 968.00 | |
GE Autres charges | | | 32 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 444 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 551.00 | | | 166 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 551.00 | | | 166 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 541.00 | | | 71 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 600.00 | | | -29 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 535.00 | | | -58 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 143 959.00 | | | 12 143 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 479 420.00 | | | 11 479 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 540.00 | | | 664 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 374 572.00 | | 381 101.00 | 3 374 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 727.00 | | | 53 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 755 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 258 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 214.00 | | 21 934.00 | 298 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 899 792.00 | | 359 167.00 | 2 899 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 839.00 | | | 122 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701 556.00 | 144 367.00 | | 2 701 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 727.00 | | | 53 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 559.00 | 24 410.00 | | 253 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394 269.00 | 119 957.00 | | 2 394 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 755 312.00 | 153 968.00 | 218 281.00 | 755 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | 880 592.00 | 98 548.00 | | 880 592.00 |
6T Sur comptes clients | 138 594.00 | 57 934.00 | 108 809.00 | 138 594.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 185.00 | | | 76 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 210 557.00 | 156 481.00 | 108 809.00 | 1 210 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 965 869.00 | 310 450.00 | 327 090.00 | 1 965 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 450.00 | 327 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 591.00 | 2 491 591.00 | | 2 491 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 181.00 | 224 181.00 | | 224 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 606.00 | 334 606.00 | | 334 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 191.00 | 745 191.00 | | 745 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 449 813.00 | 3 449 813.00 | | 3 449 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 212.00 | 129 212.00 | | 129 212.00 |
VB T. V. A. | 93 527.00 | 93 527.00 | | 93 527.00 |
VC Groupe et associés | 76 185.00 | 76 185.00 | | 76 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 735 314.00 | 930 284.00 | 739 437.00 | 1 735 314.00 |
VI Groupe et associés | 369 317.00 | 369 317.00 | | 369 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 303.00 | | | 361 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 962.00 | 224 962.00 | | 224 962.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VP Divers | 254 132.00 | 176 484.00 | 77 648.00 | 254 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 448.00 | 96 448.00 | | 96 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 569.00 | 179 569.00 | | 179 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 531 994.00 | 4 446 846.00 | 85 148.00 | 4 531 994.00 |
VW T.V.A. | 206 183.00 | 206 183.00 | | 206 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 122 805.00 | 5 312 775.00 | 739 437.00 | 6 122 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 935.00 | | | 130 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 276 948.00 | | | 276 948.00 |
ST Autres comptes | 1 059 919.00 | | | 1 059 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -8 881.00 | | | -8 881.00 |
YT Sous‐traitance | 349 577.00 | | | 349 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 221.00 | | | 51 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 676.00 | | | 91 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 222 611.00 | | | 222 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 178 955.00 | | | 2 178 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 131 264.00 | | | 1 131 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 728 784.00 | | | 1 728 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |