| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 772.00 | | 66 772.00 | 66 772.00 |
AN Terrains | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 243 027.00 | 158 136.00 | 84 890.00 | 243 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 671.00 | 24 060.00 | 610.00 | 24 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 101.00 | 61 354.00 | 22 747.00 | 84 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 529.00 | 243 551.00 | 632 977.00 | 876 529.00 |
BZ Autres créances | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 120 768.00 | | 120 768.00 | 120 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 287.00 | | 142 287.00 | 142 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 816.00 | 243 551.00 | 775 265.00 | 1 018 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 186.00 | 69 186.00 | | 69 186.00 |
DG Autres réserves | 364 452.00 | 374 452.00 | | 364 452.00 |
DH Report à nouveau | -11 433.00 | -12 339.00 | | -11 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 780.00 | 880.00 | | 18 780.00 |
DL TOTAL (I) | 711 719.00 | 702 914.00 | | 711 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 817.00 | 25 952.00 | | 3 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 242.00 | 20 345.00 | | 20 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303.00 | 1 298.00 | | 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 882.00 | 33 442.00 | | 36 882.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 2 341.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 545.00 | 83 750.00 | | 63 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 265.00 | 786 665.00 | | 775 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
FG Production vendue services | 287 797.00 | | 287 797.00 | 287 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 524.00 | | 292 524.00 | 292 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 839.00 | |
GE Autres charges | | | 2 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 233.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 411.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | 3 832.00 | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795.00 | 578.00 | | -795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | -143.00 | | 2 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 265.00 | 278 025.00 | | 296 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 484.00 | 277 145.00 | | 277 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 780.00 | 880.00 | | 18 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 129.00 | 21 519.00 | | 22 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 545.00 | 63 545.00 | | 63 545.00 |