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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 079.00 | 67 937.00 | 106 142.00 | 174 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 330.00 | | 57 330.00 | 57 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 018.00 | 92 701.00 | 167 317.00 | 260 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 250.00 | | 78 250.00 | 78 250.00 |
BT Marchandises | 611 917.00 | 69 095.00 | 542 822.00 | 611 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 896.00 | 49 895.00 | 810 001.00 | 859 896.00 |
BZ Autres créances | 741 498.00 | | 741 498.00 | 741 498.00 |
CF Disponibilités | 797 177.00 | | 797 177.00 | 797 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 126 969.00 | 118 990.00 | 3 007 979.00 | 3 126 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 987.00 | 211 691.00 | 3 175 296.00 | 3 386 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 330.00 | | | 57 330.00 |
CU Autres participations | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 749 855.00 | 235 117.00 | | 749 855.00 |
DH Report à nouveau | | 511 476.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 751.00 | 103 261.00 | | 94 751.00 |
DL TOTAL (I) | 978 806.00 | 984 054.00 | | 978 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 263.00 | 1 019 258.00 | | 881 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 614.00 | 879 709.00 | | 1 012 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 203.00 | 134 079.00 | | 122 203.00 |
EA Autres dettes | 160 056.00 | 220 644.00 | | 160 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 999.00 | 15 458.00 | | 12 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 490.00 | 2 276 504.00 | | 2 196 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 296.00 | 3 260 558.00 | | 3 175 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 164 431.00 | 2 209 679.00 | | 2 164 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 309.00 | 376 349.00 | | 91 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 334 957.00 | | 5 334 957.00 | 5 334 957.00 |
FG Production vendue services | 301 607.00 | | 301 607.00 | 301 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 636 564.00 | | 5 636 564.00 | 5 636 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 691 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 921 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 095.00 | |
GE Autres charges | | | 33 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 567 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GN Différences positives de change | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 579.00 | 23 446.00 | | 579.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28.00 | | | 28.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 337.00 | 43 464.00 | | 33 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 477.00 | 14 844.00 | | 16 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | 802.00 | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 977.00 | 15 646.00 | | 41 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 351.00 | 2 163.00 | | 2 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 074.00 | 3 316.00 | | 4 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 426.00 | 5 478.00 | | 6 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 551.00 | 10 168.00 | | 35 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 282.00 | 38 920.00 | | 38 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 734 151.00 | 5 727 607.00 | | 5 734 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 639 400.00 | 5 624 345.00 | | 5 639 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 751.00 | 103 261.00 | | 94 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 385.00 | 19 179.00 | | 28 385.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 755.00 | 17 767.00 | | 17 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 304.00 | | 77 453.00 | 206 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 912.00 | | | 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 738.00 | 260 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 250.00 | 23 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 488.00 | 174 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 947.00 | | 56 070.00 | 137 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 792.00 | | 21 383.00 | 39 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 427.00 | 15 940.00 | 19 665.00 | 96 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 912.00 | | | 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 458.00 | 2 194.00 | 4 250.00 | 25 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 056.00 | 13 746.00 | 15 415.00 | 70 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 545.00 | 69 095.00 | 44 545.00 | 44 545.00 |
6T Sur comptes clients | 53 748.00 | | 3 853.00 | 53 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 293.00 | 69 095.00 | 48 398.00 | 98 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 293.00 | 69 095.00 | 48 398.00 | 98 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 095.00 | 48 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 614.00 | 1 012 614.00 | | 1 012 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 969.00 | 60 969.00 | | 60 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 056.00 | 160 056.00 | | 160 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 330.00 | 57 330.00 | | 57 330.00 |
UX Autres créances clients | 806 542.00 | 806 542.00 | | 806 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 354.00 | 53 354.00 | | 53 354.00 |
VB T. V. A. | 47 117.00 | 47 117.00 | | 47 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 308.00 | 351 308.00 | | 351 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 955.00 | 505 251.00 | 24 704.00 | 529 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 010.00 | | | 88 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 807.00 | 691 807.00 | | 691 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 034.00 | 1 687 034.00 | | 1 687 034.00 |
VW T.V.A. | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 135.00 | 2 164 431.00 | 24 704.00 | 2 189 135.00 |