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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 769.00 | | 168 769.00 | 168 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 828.00 | 6 178.00 | 1 649.00 | 7 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 216.00 | 43 893.00 | 177 322.00 | 221 216.00 |
BT Marchandises | 837 283.00 | | 837 283.00 | 837 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 465.00 | 65 528.00 | 924 937.00 | 990 465.00 |
BZ Autres créances | 1 035 527.00 | | 1 035 527.00 | 1 035 527.00 |
CF Disponibilités | 1 162 673.00 | | 1 162 673.00 | 1 162 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 051 680.00 | 65 528.00 | 3 986 152.00 | 4 051 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 896.00 | 109 421.00 | 4 163 474.00 | 4 272 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 984 072.00 | | | 984 072.00 |
CU Autres participations | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 229.00 | 27 926.00 | 6 303.00 | 34 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 800.00 | 202 800.00 | | 202 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 564 061.00 | 564 061.00 | | 564 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 868 949.00 | 1 009 813.00 | | 868 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 435.00 | 279 136.00 | | 217 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 246.00 | 2 082 811.00 | | 1 880 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 301.00 | 425 776.00 | | 1 051 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 843.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 268.00 | 740 273.00 | | 1 049 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 188.00 | 131 888.00 | | 147 188.00 |
EA Autres dettes | 35 471.00 | 135 281.00 | | 35 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 229.00 | 1 517 061.00 | | 2 283 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 474.00 | 3 599 872.00 | | 4 163 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 306.00 | 1 166 292.00 | | 1 306 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 513.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 479 585.00 | 218 431.00 | 6 698 016.00 | 6 479 585.00 |
FG Production vendue services | 326 484.00 | | 326 484.00 | 326 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 806 069.00 | 218 431.00 | 7 024 500.00 | 6 806 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 030 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 913 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 995.00 | |
GE Autres charges | | | 9 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 717 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 640.00 | 8 400.00 | | 21 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 640.00 | 31 284.00 | | 21 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 286.00 | -31 284.00 | | -11 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 918.00 | 7 388.00 | | 4 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 208.00 | 110 149.00 | | 86 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 052 286.00 | 6 276 999.00 | | 7 052 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 834 851.00 | 5 997 863.00 | | 6 834 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 435.00 | 279 136.00 | | 217 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 216.00 | | | 221 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 597.00 | | | 176 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 562.00 | 4 331.00 | | 39 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 144.00 | 3 782.00 | | 24 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 629.00 | 550.00 | | 5 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 635.00 | 48 995.00 | 1 103.00 | 17 635.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 989.00 | 48 995.00 | 11 456.00 | 27 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 989.00 | 48 995.00 | 11 456.00 | 27 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 995.00 | 1 103.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 268.00 | 1 049 268.00 | | 1 049 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 225.00 | 56 225.00 | | 56 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 439.00 | 78 439.00 | | 78 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
UX Autres créances clients | 923 323.00 | 923 323.00 | | 923 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 142.00 | | 67 142.00 | 67 142.00 |
VB T. V. A. | 58 569.00 | 58 569.00 | | 58 569.00 |
VC Groupe et associés | 916 930.00 | | 916 930.00 | 916 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 301.00 | 74 378.00 | 276 923.00 | 1 051 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 846.00 | | | 73 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 724.00 | 1 067 652.00 | 984 072.00 | 2 051 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 229.00 | 1 306 306.00 | 276 923.00 | 2 283 229.00 |