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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 848.00 | | 35 848.00 | 35 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 183.00 | 11 575.00 | 38 608.00 | 50 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 646.00 | | 142 646.00 | 142 646.00 |
BZ Autres créances | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
CF Disponibilités | 835 828.00 | | 835 828.00 | 835 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 491.00 | | 1 004 491.00 | 1 004 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 674.00 | 11 575.00 | 1 043 100.00 | 1 054 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
CU Autres participations | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 73 500.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | | 120 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 888 190.00 | 1 045 419.00 | | 888 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 876.00 | -84 730.00 | | 16 876.00 |
DL TOTAL (I) | 978 565.00 | 1 161 690.00 | | 978 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 906.00 | | | 150 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 791.00 | 3 703.00 | | 16 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 907.00 | 25 800.00 | | 24 907.00 |
EA Autres dettes | 22 836.00 | 18 898.00 | | 22 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 534.00 | 48 400.00 | | 64 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 100.00 | 1 210 090.00 | | 1 043 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 534.00 | 48 400.00 | | 64 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 676.00 | | | 410 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 310 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 494.00 | 38 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 494.00 | 50 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 102.00 | | | 399 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 848.00 | | 35 848.00 | 35 848.00 |
UX Autres créances clients | 142 646.00 | 142 646.00 | | 142 646.00 |
VB T. V. A. | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VI Groupe et associés | 150 906.00 | 150 906.00 | | 150 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 512.00 | 168 664.00 | 35 848.00 | 204 512.00 |
VW T.V.A. | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 534.00 | 64 534.00 | | 64 534.00 |