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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 88 884.00 | 88 594.00 | 290.00 | 88 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 353.00 | 87 885.00 | 5 468.00 | 93 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 089.00 | 169 905.00 | 102 184.00 | 272 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 026.00 | 369 251.00 | 159 775.00 | 529 026.00 |
BT Marchandises | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BZ Autres créances | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 670.00 | | 212 670.00 | 212 670.00 |
CF Disponibilités | 518 178.00 | | 518 178.00 | 518 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 487.00 | | 769 487.00 | 769 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 512.00 | 369 251.00 | 929 262.00 | 1 298 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 347 822.00 | 380 923.00 | | 347 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 791.00 | 86 899.00 | | 254 791.00 |
DL TOTAL (I) | 610 998.00 | 476 207.00 | | 610 998.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 140.00 | 71 903.00 | | 46 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 309.00 | 130 394.00 | | 153 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 315.00 | 24 986.00 | | 23 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 499.00 | 64 502.00 | | 95 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 264.00 | 291 786.00 | | 318 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 262.00 | 773 392.00 | | 929 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 922.00 | | 2 943.00 | 526 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 529 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 454 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 222.00 | | 2 943.00 | 452 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 826.00 | 29 264.00 | 840.00 | 340 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 959.00 | 29 264.00 | 840.00 | 317 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 791.00 | 61 791.00 | | 61 791.00 |
VB T. V. A. | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 140.00 | 26 035.00 | 20 105.00 | 46 140.00 |
VI Groupe et associés | 153 309.00 | 153 309.00 | | 153 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 264.00 | 298 159.00 | 20 105.00 | 318 264.00 |