| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 257.00 | 6 244.00 | 4 013.00 | 10 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962.00 | 28.00 | 934.00 | 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 461.00 | 6 273.00 | 6 189.00 | 12 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 176.00 | | 33 176.00 | 33 176.00 |
BZ Autres créances | 27 662.00 | | 27 662.00 | 27 662.00 |
CF Disponibilités | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 743.00 | | 68 743.00 | 68 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 204.00 | 6 273.00 | 74 931.00 | 81 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
DH Report à nouveau | -19 081.00 | | | -19 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
DL TOTAL (I) | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 575.00 | | | 68 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 931.00 | | | 74 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 575.00 | | | 68 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 203.00 | | 38 203.00 | 38 203.00 |
FG Production vendue services | 200 063.00 | | 200 063.00 | 200 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 266.00 | | 238 266.00 | 238 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 266.00 | | | 238 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 259.00 | | | 226 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 599.00 | | 5 862.00 | 6 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 357.00 | | 5 862.00 | 5 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 357.00 | 916.00 | | 5 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 357.00 | 916.00 | | 5 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VC Groupe et associés | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VI Groupe et associés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VP Divers | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 081.00 | 60 838.00 | 1 242.00 | 62 081.00 |
VW T.V.A. | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 575.00 | 68 575.00 | | 68 575.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182.00 | | | 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
ST Autres comptes | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182.00 | | | 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 079.00 | | | 54 079.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |