| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 381.00 | 13 058.00 | 4 323.00 | 17 381.00 |
AH Fonds commercial | 182 481.00 | | 182 481.00 | 182 481.00 |
AN Terrains | 92 301.00 | 92 301.00 | | 92 301.00 |
AP Constructions | 529 778.00 | 517 623.00 | 12 155.00 | 529 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 707.00 | 170 213.00 | 80 494.00 | 250 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 896.00 | 197 148.00 | 71 748.00 | 268 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 864.00 | 990 342.00 | 351 522.00 | 1 341 864.00 |
BT Marchandises | 785 496.00 | | 785 496.00 | 785 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 011.00 | 128.00 | 191 883.00 | 192 011.00 |
BZ Autres créances | 46 961.00 | | 46 961.00 | 46 961.00 |
CF Disponibilités | 407 190.00 | | 407 190.00 | 407 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 924.00 | 128.00 | 1 439 795.00 | 1 439 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 787.00 | 990 470.00 | 1 791 317.00 | 2 781 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 888 108.00 | 888 108.00 | | 888 108.00 |
DH Report à nouveau | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 598.00 | 162 745.00 | | 236 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 376.00 | 1 092 778.00 | | 1 179 376.00 |
DP Provisions pour risques | 12 061.00 | 60 000.00 | | 12 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 061.00 | 60 000.00 | | 12 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 755.00 | 107 812.00 | | 203 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 758.00 | 26 984.00 | | 26 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 093.00 | 216 783.00 | | 167 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 336.00 | 190 222.00 | | 198 336.00 |
EA Autres dettes | | 1 376.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 940.00 | 2 954.00 | | 3 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 880.00 | 546 131.00 | | 599 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 317.00 | 1 698 908.00 | | 1 791 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 839.00 | 474 160.00 | | 547 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 771.00 | 1 632.00 | | 1 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 630 522.00 | | 3 630 522.00 | 3 630 522.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 82 944.00 | | 82 944.00 | 82 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 713 466.00 | | 3 713 466.00 | 3 713 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 763 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 182 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 452 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 765.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 393.00 | 177.00 | | 1 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 526.00 | 759.00 | | 4 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 526.00 | 6 259.00 | | 4 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 7 343.00 | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 7 343.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 802.00 | -1 084.00 | | 3 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 939.00 | 57 062.00 | | 86 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 779 941.00 | 3 864 692.00 | | 3 779 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 543 343.00 | 3 701 947.00 | | 3 543 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 598.00 | 162 745.00 | | 236 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 919.00 | | 43 945.00 | 1 297 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 141 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 862.00 | | | 199 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 737.00 | | 43 945.00 | 1 097 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 076.00 | 57 266.00 | | 933 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 878.00 | 1 180.00 | | 11 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 198.00 | 56 086.00 | | 921 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 47 939.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 168.00 | | 40.00 | 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168.00 | | 40.00 | 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 168.00 | | 47 979.00 | 60 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 093.00 | 167 093.00 | | 167 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 565.00 | 64 565.00 | | 64 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 276.00 | 51 276.00 | | 51 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UX Autres créances clients | 191 731.00 | 191 731.00 | | 191 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
VB T. V. A. | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VC Groupe et associés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 983.00 | 149 942.00 | 52 041.00 | 201 983.00 |
VI Groupe et associés | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 134.00 | | | 90 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
VP Divers | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 238.00 | 246 958.00 | 280.00 | 247 238.00 |
VW T.V.A. | 51 068.00 | 51 068.00 | | 51 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 880.00 | 547 839.00 | 52 041.00 | 599 880.00 |