| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 919.00 | 91 900.00 | 5 019.00 | 96 919.00 |
040 Immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 626.00 | 91 900.00 | 6 726.00 | 98 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 662.00 | 535.00 | 30 127.00 | 30 662.00 |
072 Créances – Autres | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
084 Disponibilités | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 252.00 | 535.00 | 54 717.00 | 55 252.00 |
110 Total général Actif | 153 878.00 | 92 435.00 | 61 443.00 | 153 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 105.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 575.00 | 172 782.00 | | 218 575.00 |
222 Production stockée | -1 257.00 | -663.00 | | -1 257.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 252.00 | | |
230 Autres produits | 238.00 | 26.00 | | 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 556.00 | 178 397.00 | | 217 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 832.00 | 57 575.00 | | 73 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 688.00 | -1 637.00 | | -6 688.00 |
242 Autres charges externes. | 82 188.00 | 63 711.00 | | 82 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 105.00 | 1 981.00 | | 2 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 958.00 | 37 201.00 | | 46 958.00 |
252 Charges sociales | 13 859.00 | 17 350.00 | | 13 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 645.00 | 2 884.00 | | 2 645.00 |
256 Dotations aux provisions | | 535.00 | | |
262 Autres charges | 25.00 | 5.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 924.00 | 179 606.00 | | 214 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 631.00 | -1 208.00 | | 2 631.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 152.00 | 151.00 | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 500.00 | -1 339.00 | | 2 500.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48.00 | | | 48.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 558.00 | | | 98 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |