| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 558 223.00 | 168 608.00 | 1 389 615.00 | 1 558 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 964 264.00 | 28 315 619.00 | 13 648 644.00 | 41 964 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 197.00 | 784 049.00 | 593 147.00 | 1 377 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 491.00 | 179 034.00 | 127 456.00 | 306 491.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 782 475.00 | | 782 475.00 | 782 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379 477.00 | | 379 477.00 | 379 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 862 777.00 | 29 447 312.00 | 31 415 465.00 | 60 862 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 645 357.00 | 582 650.00 | 25 062 707.00 | 25 645 357.00 |
BZ Autres créances | 1 351 387.00 | | 1 351 387.00 | 1 351 387.00 |
CF Disponibilités | 4 813 039.00 | | 4 813 039.00 | 4 813 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 628.00 | | 236 628.00 | 236 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 051 130.00 | 582 650.00 | 31 468 480.00 | 32 051 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 913 908.00 | 30 029 963.00 | 62 883 945.00 | 92 913 908.00 |
CU Autres participations | 8 955 603.00 | | 8 955 603.00 | 8 955 603.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 539 046.00 | | 5 539 046.00 | 5 539 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000 146.00 | 17 000 146.00 | | 17 000 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 026 518.00 | 660 459.00 | | 1 026 518.00 |
DG Autres réserves | 12 336 240.00 | 5 381 111.00 | | 12 336 240.00 |
DH Report à nouveau | 624 584.00 | | | 624 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 405 968.00 | 7 321 188.00 | | 8 405 968.00 |
DL TOTAL (I) | 39 393 457.00 | 30 362 905.00 | | 39 393 457.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 807 921.00 | 4 073 741.00 | | 3 807 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 835 421.00 | 4 073 741.00 | | 3 835 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 397.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 494.00 | 1 982 154.00 | | 1 025 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 269.00 | 97 390.00 | | 192 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 679 352.00 | 3 533 875.00 | | 3 679 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 160 507.00 | 14 679 477.00 | | 14 160 507.00 |
EA Autres dettes | 70 783.00 | 352 592.00 | | 70 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 658.00 | 864 571.00 | | 526 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 655 066.00 | 21 590 460.00 | | 19 655 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 883 945.00 | 56 027 106.00 | | 62 883 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 471 411.00 | 295 361.00 | 76 766 772.00 | 76 471 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 471 411.00 | 295 361.00 | 76 766 772.00 | 76 471 411.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 539 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 753 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 100 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 579 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 574 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 032 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 451 016.00 | |
GE Autres charges | | | 8 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 850 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 902 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 986 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 774 418.00 | 631 586.00 | | 774 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 805 661.00 | 3 100 315.00 | | 2 805 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 890 462.00 | 74 673 187.00 | | 82 890 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 484 493.00 | 67 351 998.00 | | 74 484 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 405 968.00 | 7 321 188.00 | | 8 405 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 217 098.00 | | 11 125 596.00 | 55 217 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 132 327.00 | | 5 539 046.00 | 5 132 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 484.00 | 10 117 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 479 917.00 | 60 862 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 132 327.00 | 5 539 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 522 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 106.00 | 1 683 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 379 605.00 | | 5 142 882.00 | 38 379 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 193.00 | | 332 601.00 | 1 698 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 006 972.00 | | 111 066.00 | 10 006 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 692 417.00 | 5 032 201.00 | 277 306.00 | 24 692 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 707 419.00 | 4 776 808.00 | | 23 707 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 997.00 | 255 393.00 | 277 306.00 | 984 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 945 494.00 | 149 542.00 | 795 952.00 | 945 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 679 352.00 | 3 679 352.00 | | 3 679 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 690 842.00 | 6 690 842.00 | | 6 690 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 160 011.00 | 2 160 011.00 | | 2 160 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 783.00 | 70 783.00 | | 70 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526 658.00 | 526 658.00 | | 526 658.00 |
UP Prêts | 782 475.00 | | 782 475.00 | 782 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379 477.00 | | 379 477.00 | 379 477.00 |
UX Autres créances clients | 25 159 717.00 | 25 159 717.00 | | 25 159 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118 317.00 | 118 317.00 | | 118 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485 640.00 | 485 640.00 | | 485 640.00 |
VB T. V. A. | 291 993.00 | 291 993.00 | | 291 993.00 |
VC Groupe et associés | 354 725.00 | 354 725.00 | | 354 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 947.00 | | | 353 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 607.00 | | | 270 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 634.00 | 244 634.00 | | 244 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 190.00 | 584 190.00 | | 584 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 628.00 | 236 628.00 | | 236 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 395 325.00 | 27 233 373.00 | 1 161 952.00 | 28 395 325.00 |
VW T.V.A. | 5 065 018.00 | 5 065 018.00 | | 5 065 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 382 796.00 | 18 586 844.00 | 795 952.00 | 19 382 796.00 |