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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
AP Constructions | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 577.00 | 168 557.00 | 10 020.00 | 178 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 237.00 | 206 022.00 | 13 215.00 | 219 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 625.00 | | 171 625.00 | 171 625.00 |
BZ Autres créances | 97 760.00 | | 97 760.00 | 97 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 936.00 | 8 302.00 | 992 634.00 | 1 000 936.00 |
CF Disponibilités | 196 369.00 | | 196 369.00 | 196 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 784.00 | 8 302.00 | 1 517 482.00 | 1 525 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 021.00 | 214 324.00 | 1 530 697.00 | 1 745 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DH Report à nouveau | 672 965.00 | 695 489.00 | | 672 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 172.00 | 27 476.00 | | 49 172.00 |
DL TOTAL (I) | 869 275.00 | 870 103.00 | | 869 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 515.00 | 7 452.00 | | 7 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 906.00 | 454 797.00 | | 319 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 870.00 | 342 016.00 | | 306 870.00 |
EA Autres dettes | 27 130.00 | 21 678.00 | | 27 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 422.00 | 825 944.00 | | 661 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 697.00 | 1 696 048.00 | | 1 530 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 422.00 | 825 944.00 | | 661 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 008 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 008 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 051.00 | |
GE Autres charges | | | 28 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 130.00 | 1.00 | | 18 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 130.00 | 25.00 | | 18 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 468.00 | -25.00 | | -4 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 639.00 | 7 335.00 | | 10 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 158 845.00 | 2 094 281.00 | | 2 158 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 674.00 | 2 066 805.00 | | 2 109 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 172.00 | 27 476.00 | | 49 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 091.00 | | 8 770.00 | 237 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 625.00 | 3 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 625.00 | 219 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 197 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 611.00 | | 8 770.00 | 210 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 466.00 | 16 051.00 | 8 494.00 | 198 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 885.00 | 7 775.00 | | 10 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 581.00 | 8 276.00 | 8 494.00 | 187 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 269.00 | 8 302.00 | 1 269.00 | 1 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 894.00 | 8 302.00 | 5 894.00 | 5 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 894.00 | 8 302.00 | 5 894.00 | 5 894.00 |
UG ‐ Financières | | 8 302.00 | 5 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 907.00 | 319 907.00 | | 319 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 256.00 | 88 256.00 | | 88 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 451.00 | 162 451.00 | | 162 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
UX Autres créances clients | 171 625.00 | 171 625.00 | | 171 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VB T. V. A. | 61 112.00 | 61 112.00 | | 61 112.00 |
VI Groupe et associés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 463.00 | 324 268.00 | 3 195.00 | 327 463.00 |
VW T.V.A. | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 422.00 | 661 422.00 | | 661 422.00 |