| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 337.00 | 22 706.00 | 631.00 | 23 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 429.00 | 11 178.00 | 251.00 | 11 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 771.00 | 11 735.00 | 57 035.00 | 68 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 983.00 | 45 619.00 | 78 364.00 | 123 983.00 |
BT Marchandises | 291 057.00 | | 291 057.00 | 291 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 813 960.00 | 6 139.00 | 807 821.00 | 813 960.00 |
BZ Autres créances | 909 637.00 | | 909 637.00 | 909 637.00 |
CF Disponibilités | 633 068.00 | | 633 068.00 | 633 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 118.00 | 6 139.00 | 2 648 979.00 | 2 655 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 101.00 | 51 758.00 | 2 727 342.00 | 2 779 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 426 567.00 | 246 839.00 | | 426 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 019.00 | 199 728.00 | | 268 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 646.00 | 984 627.00 | | 1 232 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 917.00 | 586 755.00 | | 581 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 847.00 | 303 075.00 | | 480 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 703.00 | 194 686.00 | | 209 703.00 |
EA Autres dettes | 82 348.00 | 5 939.00 | | 82 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 881.00 | 54 783.00 | | 139 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 697.00 | 1 145 238.00 | | 1 494 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 342.00 | 2 129 865.00 | | 2 727 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 905.00 | 1 145 238.00 | | 1 035 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 179 448.00 | | 2 179 448.00 | 2 179 448.00 |
FG Production vendue services | 1 041 894.00 | | 1 041 894.00 | 1 041 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 221 342.00 | | 3 221 342.00 | 3 221 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 225 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 176.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 2 083.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | 2 083.00 | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 315.00 | 2 069.00 | | 11 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 450.00 | 2 069.00 | | 11 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 784.00 | 14.00 | | -8 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 779.00 | 70 789.00 | | 90 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 803.00 | 2 534 976.00 | | 3 240 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 784.00 | 2 335 248.00 | | 2 972 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 019.00 | 199 728.00 | | 268 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 439.00 | 55 694.00 | | 64 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 848.00 | | 72 384.00 | 110 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 20 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 250.00 | 123 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 750.00 | 80 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 565.00 | | 57 384.00 | 77 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 946.00 | | 15 000.00 | 9 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 015.00 | 9 038.00 | 43 434.00 | 80 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 106.00 | 1 600.00 | | 21 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 909.00 | 7 438.00 | 43 434.00 | 58 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 847.00 | 480 847.00 | | 480 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 619.00 | 58 619.00 | | 58 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 167.00 | 56 167.00 | | 56 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 348.00 | 82 348.00 | | 82 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 881.00 | 139 881.00 | | 139 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
UX Autres créances clients | 813 550.00 | 813 550.00 | | 813 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 61 587.00 | 61 587.00 | | 61 587.00 |
VC Groupe et associés | 684 941.00 | 684 941.00 | | 684 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 766.00 | 122 974.00 | 458 792.00 | 581 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 574.00 | 159 574.00 | | 159 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 439.00 | 1 751 439.00 | | 1 751 439.00 |
VW T.V.A. | 66 157.00 | 66 157.00 | | 66 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 697.00 | 1 035 905.00 | 458 792.00 | 1 494 697.00 |