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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 542.00 | 54 002.00 | 27 540.00 | 81 542.00 |
AN Terrains | 2 455 064.00 | | 2 455 064.00 | 2 455 064.00 |
AP Constructions | 6 581 850.00 | 4 739 923.00 | 1 841 926.00 | 6 581 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 813.00 | 524 761.00 | 230 052.00 | 754 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 468.00 | 94 685.00 | 23 783.00 | 118 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 673 130.00 | 5 413 371.00 | 5 259 758.00 | 10 673 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
BT Marchandises | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 830.00 | | 369 830.00 | 369 830.00 |
BZ Autres créances | 39 133 069.00 | | 39 133 069.00 | 39 133 069.00 |
CF Disponibilités | 1 702 280.00 | | 1 702 280.00 | 1 702 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 237 909.00 | | 41 237 909.00 | 41 237 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 911 039.00 | 5 413 371.00 | 46 497 668.00 | 51 911 039.00 |
CU Autres participations | 663 010.00 | | 663 010.00 | 663 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 360.00 | 143 360.00 | | 143 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
DH Report à nouveau | 305 719.00 | -165 844.00 | | 305 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 037.00 | 471 563.00 | | 499 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 223.00 | 505 186.00 | | 1 004 223.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 774 431.00 | 22 471 963.00 | | 22 774 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 125 101.00 | 21 475 449.00 | | 22 125 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 348.00 | 34 717.00 | | 41 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 480.00 | 157 147.00 | | 230 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 736.00 | 160 752.00 | | 167 736.00 |
EA Autres dettes | | 807.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 348.00 | 108 830.00 | | 111 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 450 445.00 | 44 409 665.00 | | 45 450 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 497 668.00 | 44 914 852.00 | | 46 497 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 561 604.00 | 139.00 | 1 561 743.00 | 1 561 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 604.00 | 139.00 | 1 561 743.00 | 1 561 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 463 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 393.00 | | 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 371.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 422.00 | 2 764.00 | | 38 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 507.00 | -2 764.00 | | -7 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 926.00 | -533 524.00 | | -69 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 224.00 | 2 140 393.00 | | 2 504 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 187.00 | 1 668 829.00 | | 2 005 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 037.00 | 471 563.00 | | 499 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 853 268.00 | | 1 349 535.00 | 9 853 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529 674.00 | 10 673 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 831.00 | 81 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520 843.00 | 9 928 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 373.00 | | | 90 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 350 010.00 | | 1 099 335.00 | 9 350 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 886.00 | | 250 200.00 | 412 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 670 442.00 | 272 603.00 | 529 674.00 | 5 670 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 547.00 | 1 285.00 | 8 831.00 | 61 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 608 895.00 | 271 318.00 | 520 843.00 | 5 608 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 480.00 | 230 480.00 | | 230 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 237.00 | 47 237.00 | | 47 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 348.00 | 111 348.00 | | 111 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 369 830.00 | 369 830.00 | | 369 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VB T. V. A. | 156 543.00 | 156 543.00 | | 156 543.00 |
VC Groupe et associés | 38 350 888.00 | 38 350 888.00 | | 38 350 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 772 698.00 | 81 672.00 | 22 691 026.00 | 22 772 698.00 |
VI Groupe et associés | 22 070 851.00 | 22 070 851.00 | | 22 070 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 651.00 | | | 510 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528 221.00 | 528 221.00 | | 528 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
VP Divers | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 012.00 | 47 012.00 | | 47 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 521 588.00 | 39 521 512.00 | 76.00 | 39 521 588.00 |
VW T.V.A. | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 409 097.00 | 22 718 071.00 | 22 691 026.00 | 45 409 097.00 |