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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 662.00 | 4 811.00 | 11 851.00 | 16 662.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 485.00 | 2 123.00 | 1 363.00 | 3 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 503.00 | 170 560.00 | 9 943.00 | 180 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 775.00 | 177 493.00 | 125 282.00 | 302 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 054.00 | | 156 054.00 | 156 054.00 |
BN En cours de production de biens | 63 737.00 | | 63 737.00 | 63 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 918.00 | | 749 918.00 | 749 918.00 |
BZ Autres créances | 170 239.00 | | 170 239.00 | 170 239.00 |
CF Disponibilités | 152 968.00 | | 152 968.00 | 152 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 553.00 | | 1 297 553.00 | 1 297 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 328.00 | 177 493.00 | 1 422 835.00 | 1 600 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 539 527.00 | 539 527.00 | | 539 527.00 |
DH Report à nouveau | 30 053.00 | 20 253.00 | | 30 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 693.00 | 9 800.00 | | 34 693.00 |
DL TOTAL (I) | 621 043.00 | 586 349.00 | | 621 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 990.00 | 67 990.00 | | 67 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 823.00 | 191 351.00 | | 100 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 471.00 | 276 385.00 | | 368 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 508.00 | 224 281.00 | | 264 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 792.00 | 760 007.00 | | 801 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 835.00 | 1 346 356.00 | | 1 422 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 969.00 | 568 656.00 | | 700 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 959 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 959 854.00 | |
FM Production stockée | | | -193 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 367.00 | 780.00 | | 1 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 367.00 | 780.00 | | 1 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 501.00 | 1 242.00 | | 2 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 501.00 | 1 242.00 | | 2 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 134.00 | -462.00 | | -1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 283.00 | 1 922 623.00 | | 1 772 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 589.00 | 1 912 823.00 | | 1 737 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 693.00 | 9 800.00 | | 34 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 745.00 | | 21 254.00 | 295 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 225.00 | 302 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 966.00 | 103 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 258.00 | 189 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 862.00 | | 12 766.00 | 91 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 127.00 | | 8 488.00 | 194 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 517.00 | 13 675.00 | 1 699.00 | 165 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 862.00 | 915.00 | 966.00 | 4 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 655.00 | 12 759.00 | 733.00 | 160 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 471.00 | 368 471.00 | | 368 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 508.00 | 264 508.00 | | 264 508.00 |
VI Groupe et associés | 67 990.00 | 67 990.00 | | 67 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 969.00 | 700 969.00 | | 700 969.00 |