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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 031.00 | 5 526.00 | 1 505.00 | 7 031.00 |
AH Fonds commercial | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
AP Constructions | 1 382 484.00 | 450 796.00 | 931 688.00 | 1 382 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 327.00 | 3 989.00 | 10 338.00 | 14 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 254.00 | 349 680.00 | 222 574.00 | 572 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 504.00 | | 38 504.00 | 38 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 300.00 | 815 382.00 | 1 209 918.00 | 2 025 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 805.00 | 249.00 | 353 556.00 | 353 805.00 |
BZ Autres créances | 103 818.00 | | 103 818.00 | 103 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 167.00 | | 232 167.00 | 232 167.00 |
CF Disponibilités | 1 360 578.00 | | 1 360 578.00 | 1 360 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 324.00 | 249.00 | 2 067 075.00 | 2 067 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 623.00 | 815 631.00 | 3 276 993.00 | 4 092 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 348 546.00 | | | 1 348 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 010.00 | | | 112 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 803.00 | | | 47 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 358.00 | | | 1 640 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 906.00 | | | 278 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 731.00 | | | 555 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 974.00 | | | 161 974.00 |
EA Autres dettes | 640 023.00 | | | 640 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 634.00 | | | 1 636 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 992.00 | | | 3 276 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 000.00 | | | 1 414 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 591.00 | | 176 709.00 | 1 848 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 025 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 007 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 811.00 | | 176 759.00 | 1 830 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653.00 | | -50.00 | 1 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 703.00 | 119 678.00 | | 695 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 873.00 | 2 044.00 | | 8 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 831.00 | 117 634.00 | | 686 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 249.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 249.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 249.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 731.00 | 555 731.00 | | 555 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 923.00 | 67 923.00 | | 67 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 129.00 | 52 129.00 | | 52 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
UX Autres créances clients | 353 207.00 | 353 207.00 | | 353 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 86 662.00 | 86 662.00 | | 86 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 688.00 | 56 054.00 | 209 100.00 | 278 688.00 |
VI Groupe et associés | 587 894.00 | 587 894.00 | | 587 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 973.00 | | | 66 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 507.00 | 459 904.00 | 1 603.00 | 461 507.00 |
VW T.V.A. | 57 630.00 | 57 630.00 | | 57 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 634.00 | 1 414 000.00 | 209 100.00 | 1 636 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
ST Autres comptes | 191 657.00 | | | 191 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 944.00 | | | 55 944.00 |
YT Sous‐traitance | 171 028.00 | | | 171 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 581.00 | | | 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 650.00 | | | 237 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 449.00 | | | 101 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 873.00 | | | 451 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |