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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 854.00 | 34 835.00 | 6 019.00 | 40 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 674 056.00 | 395.00 | 673 662.00 | 674 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 744.00 | 255 879.00 | 139 865.00 | 395 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 140.00 | 291 614.00 | 840 526.00 | 1 132 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 94 036.00 | | 94 036.00 | 94 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 951.00 | 15 170.00 | 526 781.00 | 541 951.00 |
BZ Autres créances | 417 971.00 | | 417 971.00 | 417 971.00 |
CF Disponibilités | 1 111 984.00 | | 1 111 984.00 | 1 111 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 132.00 | | 93 132.00 | 93 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 440.00 | 15 170.00 | 2 245 270.00 | 2 260 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 580.00 | 306 784.00 | 3 085 795.00 | 3 392 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 255.00 | 22 826.00 | | 14 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 320.00 | 61 429.00 | | 76 320.00 |
DL TOTAL (I) | 827 357.00 | 821 037.00 | | 827 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 421.00 | 874 234.00 | | 781 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 454.00 | 5 750.00 | | 5 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 322.00 | 211 280.00 | | 268 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 781.00 | 462 196.00 | | 481 781.00 |
EA Autres dettes | 8 334.00 | 103 024.00 | | 8 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 713 126.00 | 713 372.00 | | 713 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 439.00 | 2 369 855.00 | | 2 258 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 795.00 | 3 190 892.00 | | 3 085 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 710.00 | 1 830 842.00 | | 1 634 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 16 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |