| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 490.00 | | 138 490.00 | 138 490.00 |
AN Terrains | 36 162.00 | 33 312.00 | 2 850.00 | 36 162.00 |
AP Constructions | 63 367.00 | 27 218.00 | 36 149.00 | 63 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 667.00 | 226 277.00 | 52 390.00 | 278 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 893.00 | | 90 893.00 | 90 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 420.00 | 288 606.00 | 333 813.00 | 622 420.00 |
BT Marchandises | 336 162.00 | | 336 162.00 | 336 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BZ Autres créances | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
CF Disponibilités | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 350 763.00 | | 350 763.00 | 350 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 182.00 | 288 606.00 | 684 576.00 | 973 182.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 142 361.00 | 137 384.00 | | 142 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 490.00 | 4 977.00 | | -26 490.00 |
DL TOTAL (I) | 159 871.00 | 186 361.00 | | 159 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 731.00 | 40 336.00 | | 73 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 938.00 | 88 772.00 | | 13 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 198.00 | 316 464.00 | | 357 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 658.00 | 77 657.00 | | 73 658.00 |
EA Autres dettes | 6 181.00 | 1 563.00 | | 6 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 705.00 | 524 792.00 | | 524 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 576.00 | 711 152.00 | | 684 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 230 202.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 258 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 933.00 | 37 000.00 | | 72 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 398.00 | 37 000.00 | | 75 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 102.00 | 675.00 | | 3 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 102.00 | 675.00 | | 3 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 296.00 | 36 325.00 | | 72 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 379.00 | 1 586 425.00 | | 1 377 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 868.00 | 1 581 448.00 | | 1 403 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 490.00 | 4 977.00 | | -26 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 161.00 | | 42 107.00 | 582 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 848.00 | 622 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 848.00 | 379 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 490.00 | | | 138 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 737.00 | | 42 107.00 | 339 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 934.00 | | | 103 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 288.00 | 18 167.00 | 1 848.00 | 272 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 288.00 | 18 167.00 | 1 848.00 | 272 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 198.00 | 357 198.00 | | 357 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 893.00 | | 90 893.00 | 90 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 731.00 | 71 545.00 | 2 186.00 | 73 731.00 |
VI Groupe et associés | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 682.00 | 11 788.00 | 90 893.00 | 102 682.00 |
VW T.V.A. | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 705.00 | 522 519.00 | 2 186.00 | 524 705.00 |