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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
AH Fonds commercial | 37 204.00 | | 37 204.00 | 37 204.00 |
AN Terrains | 130 169.00 | 107 593.00 | 22 576.00 | 130 169.00 |
AP Constructions | 130 304.00 | 87 689.00 | 42 615.00 | 130 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 583.00 | 148 635.00 | 16 948.00 | 165 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 749.00 | 144 960.00 | 90 789.00 | 235 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 134.00 | 503 468.00 | 874 666.00 | 1 378 134.00 |
BT Marchandises | 495 910.00 | | 495 910.00 | 495 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 942.00 | 8 366.00 | 300 576.00 | 308 942.00 |
BZ Autres créances | 64 330.00 | | 64 330.00 | 64 330.00 |
CF Disponibilités | 505 085.00 | | 505 085.00 | 505 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 037.00 | 8 366.00 | 1 371 671.00 | 1 380 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 171.00 | 511 834.00 | 2 246 337.00 | 2 758 171.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 509 400.00 | | 509 400.00 | 509 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
DH Report à nouveau | 520 210.00 | | | 520 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 421.00 | | | 1 696 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 521.00 | | | 144 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 959.00 | | | 289 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 616.00 | | | 78 616.00 |
EA Autres dettes | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 916.00 | | | 549 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 337.00 | | | 2 246 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 069.00 | | | 533 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 628 610.00 | | 2 628 610.00 | 2 628 610.00 |
FG Production vendue services | 258 640.00 | | 258 640.00 | 258 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 250.00 | | 2 887 250.00 | 2 887 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 897 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 251.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 190.00 | | | 2 911 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 590.00 | | | 2 879 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 196.00 | | 72 564.00 | 1 505 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 664 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 626.00 | 1 378 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 626.00 | 661 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 796.00 | | | 51 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 866.00 | | 69 564.00 | 641 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 534.00 | | 3 000.00 | 811 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 252.00 | 55 687.00 | 43 471.00 | 491 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 356.00 | 235.00 | | 14 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 895.00 | 55 452.00 | 43 471.00 | 476 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 763.00 | 4 251.00 | 648.00 | 4 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 763.00 | 4 251.00 | 648.00 | 4 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 763.00 | 4 251.00 | 648.00 | 4 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 521.00 | 144 521.00 | | 144 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 959.00 | 289 959.00 | | 289 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 616.00 | 78 616.00 | | 78 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 134.00 | | 155 134.00 | 155 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 228.00 | 14 381.00 | 16 847.00 | 31 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 042.00 | 379 042.00 | | 379 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 176.00 | 379 042.00 | 155 134.00 | 534 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 916.00 | 533 069.00 | 16 847.00 | 549 916.00 |