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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
AH Fonds commercial | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
AP Constructions | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 992.00 | 122 054.00 | 35 938.00 | 157 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 870.00 | 193 090.00 | 47 781.00 | 240 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 121.00 | | 114 121.00 | 114 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 625.00 | 323 803.00 | 243 822.00 | 567 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 145.00 | -145.00 | |
BT Marchandises | 230 391.00 | | 230 391.00 | 230 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 228.00 | 4 078.00 | 34 149.00 | 38 228.00 |
BZ Autres créances | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CF Disponibilités | 405 412.00 | | 405 412.00 | 405 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 962.00 | 4 225.00 | 697 739.00 | 701 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 587.00 | 328 026.00 | 941 561.00 | 1 269 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 291.00 | | | 114 291.00 |
CU Autres participations | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 378 687.00 | 339 538.00 | | 378 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 505.00 | 39 149.00 | | 107 505.00 |
DL TOTAL (I) | 519 971.00 | 412 466.00 | | 519 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 095.00 | 149 685.00 | | 120 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 698.00 | 348.00 | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 826.00 | 180 148.00 | | 160 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 971.00 | 150 205.00 | | 139 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 590.00 | 480 387.00 | | 421 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 561.00 | 892 853.00 | | 941 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 052.00 | 359 943.00 | | 322 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 347.00 | | 53 162.00 | 559 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 884.00 | 567 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 884.00 | 401 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 948.00 | | | 50 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 996.00 | | 13 281.00 | 432 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 402.00 | | 39 881.00 | 75 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 143.00 | 41 972.00 | 38 312.00 | 320 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 015.00 | 41 972.00 | 38 312.00 | 314 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 145.00 | | | 145.00 |
6T Sur comptes clients | 3 894.00 | 184.00 | | 3 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 039.00 | 184.00 | | 4 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 039.00 | 184.00 | | 4 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 826.00 | 160 826.00 | | 160 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 121.00 | 114 121.00 | | 114 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 095.00 | 21 255.00 | 98 841.00 | 120 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 450.00 | 180 450.00 | | 180 450.00 |
VW T.V.A. | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 892.00 | 322 052.00 | 98 841.00 | 420 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |