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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 871.00 | 26 276.00 | 1 594.00 | 27 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 340.00 | 51 147.00 | 86 193.00 | 137 340.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 758.00 | 77 423.00 | 97 335.00 | 174 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 461.00 | | 38 461.00 | 38 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 025.00 | 259.00 | 72 767.00 | 73 025.00 |
BZ Autres créances | 75 206.00 | | 75 206.00 | 75 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 77 941.00 | | 77 941.00 | 77 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 387.00 | 259.00 | 265 128.00 | 265 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 145.00 | 77 682.00 | 362 463.00 | 440 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 229.00 | 69 611.00 | | 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 272.00 | -69 382.00 | | 7 272.00 |
DL TOTAL (I) | 15 886.00 | 8 614.00 | | 15 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 735.00 | 120 000.00 | | 202 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 262.00 | 49 719.00 | | 9 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 036.00 | 50 998.00 | | 64 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 829.00 | 58 547.00 | | 51 829.00 |
EA Autres dettes | 18 716.00 | 6 762.00 | | 18 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 577.00 | 286 026.00 | | 346 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 463.00 | 294 639.00 | | 362 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 991.00 | 166 026.00 | | 170 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 268.00 | 12 483.00 | 44 329.00 | 109 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 039.00 | 12 483.00 | 44 100.00 | 109 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 036.00 | 64 036.00 | | 64 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 829.00 | 51 829.00 | | 51 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 735.00 | 27 149.00 | 175 586.00 | 202 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 955.00 | 148 955.00 | | 148 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 055.00 | 158 055.00 | | 158 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 577.00 | 170 991.00 | 175 586.00 | 346 577.00 |