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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AN Terrains | 182 495.00 | | 182 495.00 | 182 495.00 |
AP Constructions | 1 055 099.00 | 431 394.00 | 623 706.00 | 1 055 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 796.00 | 39 380.00 | 3 417.00 | 42 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 555.00 | 471 118.00 | 1 412 437.00 | 1 883 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 275.00 | | 235 275.00 | 235 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BZ Autres créances | 93 217.00 | | 93 217.00 | 93 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 589 296.00 | | 589 296.00 | 589 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 391.00 | | 932 391.00 | 932 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 946.00 | 471 118.00 | 2 344 828.00 | 2 815 946.00 |
CU Autres participations | 602 607.00 | | 602 607.00 | 602 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 244 276.00 | 1 068 507.00 | | 1 244 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 727.00 | 175 768.00 | | 269 727.00 |
DK Provisions réglementées | 39 573.00 | 39 111.00 | | 39 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 656.00 | 1 343 467.00 | | 1 613 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 948.00 | 654 699.00 | | 583 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 035.00 | 22 655.00 | | 11 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563.00 | 16 762.00 | | 1 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 681.00 | 52 216.00 | | 128 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 946.00 | 8 969.00 | | 5 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 172.00 | 755 301.00 | | 731 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 828.00 | 2 098 767.00 | | 2 344 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 661.00 | 159 496.00 | | 218 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 737.00 | | 1 818.00 | 1 882 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 602 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 883 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 572.00 | | 1 818.00 | 1 278 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 820.00 | | | 603 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 096.00 | 42 022.00 | | 429 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 751.00 | 42 022.00 | | 428 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 111.00 | 462.00 | | 39 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 111.00 | 462.00 | | 39 111.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 948.00 | 71 725.00 | 297 101.00 | 583 948.00 |
VP Divers | 93 217.00 | 93 217.00 | | 93 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 681.00 | 128 681.00 | | 128 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 851.00 | 107 821.00 | 30.00 | 107 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 172.00 | 218 661.00 | 297 389.00 | 731 172.00 |