| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 748.00 | 96 745.00 | 8 003.00 | 104 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 605.00 | 51 819.00 | 19 786.00 | 71 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 401.00 | 194 864.00 | 28 537.00 | 223 401.00 |
BT Marchandises | 41 293.00 | 552.00 | 40 741.00 | 41 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
BZ Autres créances | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
CF Disponibilités | 90 244.00 | | 90 244.00 | 90 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 110.00 | 552.00 | 161 558.00 | 162 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 510.00 | 195 415.00 | 190 095.00 | 385 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 591.00 | 40 352.00 | | 38 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 267.00 | 66 238.00 | | 41 267.00 |
DL TOTAL (I) | 88 242.00 | 114 978.00 | | 88 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 837.00 | 26 643.00 | | 42 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 692.00 | 57 173.00 | | 57 692.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 1 973.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 853.00 | 87 092.00 | | 101 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 095.00 | 202 068.00 | | 190 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 684.00 | | 6 716.00 | 216 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 937.00 | | 6 716.00 | 215 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 296.00 | 8 568.00 | | 186 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 296.00 | 8 568.00 | | 186 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 692.00 | 57 692.00 | | 57 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
UX Autres créances clients | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 320.00 | 30 572.00 | 747.00 | 31 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 853.00 | 101 853.00 | | 101 853.00 |