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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554.00 | 289.00 | 265.00 | 554.00 |
AH Fonds commercial | 1 453 986.00 | | 1 453 986.00 | 1 453 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 524.00 | 680 779.00 | 114 745.00 | 795 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 347 878.00 | 681 068.00 | 2 666 811.00 | 3 347 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 569.00 | 51 482.00 | 848 086.00 | 899 569.00 |
BZ Autres créances | 23 649.00 | | 23 649.00 | 23 649.00 |
CF Disponibilités | 600 848.00 | | 600 848.00 | 600 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 607.00 | | 28 607.00 | 28 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 672.00 | 51 482.00 | 1 501 190.00 | 1 552 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 550.00 | 732 550.00 | 4 167 999.00 | 4 900 550.00 |
CU Autres participations | 1 068 935.00 | | 1 068 935.00 | 1 068 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 979.00 | 468 979.00 | | 468 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 888 183.00 | 764 109.00 | | 888 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 944.00 | 431 514.00 | | 458 944.00 |
DK Provisions réglementées | 41 628.00 | 39 547.00 | | 41 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 584.00 | 2 167 999.00 | | 2 321 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 340.00 | 66 322.00 | | 75 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 340.00 | 66 322.00 | | 75 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 304.00 | 482 227.00 | | 313 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594.00 | 1 311.00 | | 2 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 708.00 | 160 890.00 | | 132 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 274.00 | 1 013 942.00 | | 930 274.00 |
EA Autres dettes | 16 761.00 | 21 466.00 | | 16 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 433.00 | 420 016.00 | | 375 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 075.00 | 2 099 852.00 | | 1 771 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 999.00 | 4 334 173.00 | | 4 167 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 284.00 | 313 053.00 | | 143 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 4 287 037.00 | | 4 287 037.00 | 4 287 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 287 042.00 | | 4 287 042.00 | 4 287 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 401 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 832 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 018.00 | |
GE Autres charges | | | 415 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | | | 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 547.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 081.00 | 8 326.00 | | 2 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 081.00 | 10 872.00 | | 2 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | -10 872.00 | | -1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 631.00 | 140 149.00 | | 143 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 473 142.00 | 4 335 445.00 | | 4 473 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 197.00 | 3 903 931.00 | | 4 014 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 944.00 | 431 514.00 | | 458 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 275 014.00 | | 72 863.00 | 3 275 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 347 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 454 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 840.00 | | 10 700.00 | 1 443 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 089.00 | | 62 163.00 | 748 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 085.00 | | | 1 083 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 119.00 | 39 949.00 | | 641 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | 111.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 941.00 | 39 838.00 | | 640 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 547.00 | 2 081.00 | | 39 547.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 322.00 | 9 018.00 | | 66 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 869.00 | 11 099.00 | | 105 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 708.00 | 132 708.00 | | 132 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930 274.00 | 930 274.00 | | 930 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 433.00 | 375 433.00 | | 375 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
UX Autres créances clients | 899 569.00 | 899 569.00 | | 899 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 304.00 | 170 020.00 | 143 284.00 | 313 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 781.00 | | | 168 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 975.00 | 951 824.00 | 14 151.00 | 965 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 075.00 | 1 627 791.00 | 143 284.00 | 1 771 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |