| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475 659.00 | 437 007.00 | 38 652.00 | 475 659.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 782.00 | 41 782.00 | | 41 782.00 |
AN Terrains | 3 643 295.00 | | 3 643 295.00 | 3 643 295.00 |
AP Constructions | 26 256 450.00 | 16 363 284.00 | 9 893 167.00 | 26 256 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 098 549.00 | 6 666 203.00 | 432 346.00 | 7 098 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 648 275.00 | 4 186 512.00 | 1 461 762.00 | 5 648 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 879 629.00 | | 5 879 629.00 | 5 879 629.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 92 289.00 | | 92 289.00 | 92 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 556.00 | | 141 556.00 | 141 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 664 368.00 | 27 694 787.00 | 26 969 580.00 | 54 664 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 266.00 | | 56 266.00 | 56 266.00 |
BT Marchandises | 8 547 192.00 | 518 353.00 | 8 028 839.00 | 8 547 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 972.00 | 30 627.00 | 1 829 345.00 | 1 859 972.00 |
BZ Autres créances | 901 300.00 | 493.00 | 900 807.00 | 901 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 801 775.00 | | 1 801 775.00 | 1 801 775.00 |
CF Disponibilités | 7 446 585.00 | | 7 446 585.00 | 7 446 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472 209.00 | | 472 209.00 | 472 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 085 299.00 | 549 473.00 | 20 535 826.00 | 21 085 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 749 666.00 | 28 244 260.00 | 47 505 406.00 | 75 749 666.00 |
CU Autres participations | 3 862 395.00 | | 3 862 395.00 | 3 862 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 12 254 249.00 | 13 002 706.00 | | 12 254 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 687 912.00 | 2 751 544.00 | | 2 687 912.00 |
DL TOTAL (I) | 15 217 161.00 | 16 029 249.00 | | 15 217 161.00 |
DP Provisions pour risques | 811 860.00 | 1 353 806.00 | | 811 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 734 319.00 | 670 688.00 | | 734 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 546 179.00 | 2 024 494.00 | | 1 546 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 969 492.00 | 10 058 417.00 | | 13 969 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532 386.00 | 1 571 092.00 | | 1 532 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 617.00 | 2 383.00 | | 1 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 710 789.00 | 9 457 347.00 | | 7 710 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 564 003.00 | 5 865 155.00 | | 5 564 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 514 448.00 | 100 910.00 | | 1 514 448.00 |
EA Autres dettes | 449 331.00 | 1 071 813.00 | | 449 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 742 066.00 | 28 127 117.00 | | 30 742 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 505 406.00 | 46 180 860.00 | | 47 505 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 990 990.00 | 19 680 849.00 | | 18 990 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 975 685.00 | | 130 975 685.00 | 130 975 685.00 |
FD Production vendue biens | 5 058 186.00 | | 5 058 186.00 | 5 058 186.00 |
FG Production vendue services | 3 966 635.00 | | 3 966 635.00 | 3 966 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000 506.00 | | 140 000 506.00 | 140 000 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 636 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 504 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 213 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 081 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 632 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 808 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 323 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 191 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 127 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 444 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 191 947.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 403 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 549 473.00 | |
GE Autres charges | | | 27 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 777 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 435 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 385 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 755.00 | 83 412.00 | | 92 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 043.00 | 35 308.00 | | 11 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 936.00 | 299 300.00 | | 1 000 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104 734.00 | 418 021.00 | | 1 104 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629 590.00 | 632 087.00 | | 629 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 191.00 | 75 038.00 | | 5 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 610 835.00 | 846 772.00 | | 610 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245 616.00 | 1 553 896.00 | | 1 245 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 882.00 | -1 135 876.00 | | -140 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 496 774.00 | 434 057.00 | | 496 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 060 124.00 | 1 105 865.00 | | 1 060 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 397 696.00 | 141 686 453.00 | | 143 397 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 709 785.00 | 138 934 909.00 | | 140 709 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 687 912.00 | 2 751 544.00 | | 2 687 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 721 866.00 | | 6 999 182.00 | 47 721 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 234.00 | 4 096 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 681.00 | 54 664 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 041 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 447.00 | 48 526 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 005 555.00 | | 36 376.00 | 2 005 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 638 246.00 | | 6 940 399.00 | 41 638 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 078 066.00 | | 22 407.00 | 4 078 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 391 022.00 | 2 311 190.00 | 7 425.00 | 25 391 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 867.00 | 14 922.00 | | 463 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 927 156.00 | 2 296 268.00 | 7 425.00 | 24 927 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 024 494.00 | 895 272.00 | 1 373 587.00 | 2 024 494.00 |
6N Sur stocks et en cours | 500 135.00 | 518 353.00 | 500 135.00 | 500 135.00 |
6T Sur comptes clients | 5 568.00 | 30 627.00 | 5 568.00 | 5 568.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 073.00 | 493.00 | 1 073.00 | 1 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506 775.00 | 549 473.00 | 506 775.00 | 506 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 531 269.00 | 1 444 745.00 | 1 880 362.00 | 2 531 269.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 953 153.00 | 879 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 491 592.00 | 1 000 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484 314.00 | 484 314.00 | | 484 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 710 789.00 | 7 710 789.00 | | 7 710 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 565 044.00 | 2 565 044.00 | | 2 565 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 532 457.00 | 1 532 457.00 | | 1 532 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 514 448.00 | 1 514 448.00 | | 1 514 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 331.00 | 449 331.00 | | 449 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 289.00 | | 92 289.00 | 92 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 556.00 | | 141 556.00 | 141 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 850 896.00 | 1 850 896.00 | | 1 850 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VB T. V. A. | 383 019.00 | 383 019.00 | | 383 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 969 492.00 | 2 220 034.00 | 8 422 780.00 | 13 969 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 048 071.00 | 1 048 071.00 | | 1 048 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 087 650.00 | | | 2 087 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 256 624.00 | 256 624.00 | | 256 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380 991.00 | 1 380 991.00 | | 1 380 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 101.00 | 261 101.00 | | 261 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 209.00 | 472 209.00 | | 472 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 467 325.00 | 3 233 481.00 | 233 845.00 | 3 467 325.00 |
VW T.V.A. | 85 511.00 | 85 511.00 | | 85 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 740 449.00 | 18 990 990.00 | 8 422 780.00 | 30 740 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 436.00 | 426.00 | | 436.00 |