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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
AH Fonds commercial | 44 591.00 | | 44 591.00 | 44 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 708.00 | 105 834.00 | 22 874.00 | 128 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 446.00 | | 35 446.00 | 35 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 924.00 | 148 593.00 | 115 331.00 | 263 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 463.00 | | 119 463.00 | 119 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 824.00 | 18 010.00 | 62 814.00 | 80 824.00 |
BZ Autres créances | 693 412.00 | 3 514.00 | 689 898.00 | 693 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 382 951.00 | | 382 951.00 | 382 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 257.00 | | 46 257.00 | 46 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 907.00 | 21 524.00 | 1 301 383.00 | 1 322 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 832.00 | 170 118.00 | 1 416 714.00 | 1 586 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 446.00 | | | 35 446.00 |
CU Autres participations | 32 429.00 | 20 009.00 | 12 420.00 | 32 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | 277 500.00 | | 277 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DG Autres réserves | 188 637.00 | 188 637.00 | | 188 637.00 |
DH Report à nouveau | -415 391.00 | | | -415 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 328.00 | -415 391.00 | | -7 328.00 |
DL TOTAL (I) | 88 411.00 | 95 739.00 | | 88 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 552.00 | 332 500.00 | | 332 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 133.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 606.00 | 1 847 834.00 | | 2 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 240.00 | 138 366.00 | | 216 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 914.00 | 107 873.00 | | 97 914.00 |
EA Autres dettes | 649 623.00 | 22 787.00 | | 649 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 368.00 | 12 155.00 | | 29 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 303.00 | 2 499 649.00 | | 1 328 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 714.00 | 2 595 387.00 | | 1 416 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 366.00 | 2 499 649.00 | | 1 037 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 911.00 | | 30 013.00 | 233 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 341.00 | | | 67 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 708.00 | | | 128 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 862.00 | | 30 013.00 | 37 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 811.00 | 9 773.00 | | 118 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 061.00 | 9 773.00 | | 96 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 877.00 | 6 134.00 | | 11 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 400.00 | 6 134.00 | | 35 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 400.00 | 6 134.00 | | 35 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 240.00 | 216 240.00 | | 216 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 631.00 | 51 631.00 | | 51 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 623.00 | 649 623.00 | | 649 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
UX Autres créances clients | 61 587.00 | 61 587.00 | | 61 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VB T. V. A. | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VC Groupe et associés | 457 341.00 | 457 341.00 | | 457 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 500.00 | 41 563.00 | 290 937.00 | 332 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
VP Divers | 118 323.00 | 118 323.00 | | 118 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 257.00 | 46 257.00 | | 46 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 939.00 | 855 939.00 | | 855 939.00 |
VW T.V.A. | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 697.00 | 1 034 760.00 | 290 937.00 | 1 325 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 879.00 | 6 331.00 | | 5 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 934.00 | 8 617.00 | | 12 934.00 |
ST Autres comptes | 128 706.00 | 141 254.00 | | 128 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 680.00 | 130 734.00 | | 129 680.00 |
YT Sous‐traitance | 79 673.00 | 53 238.00 | | 79 673.00 |
YW Taxe professionnelle | -4 853.00 | 15 249.00 | | -4 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 026.00 | 21 580.00 | | 1 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 994.00 | 333 844.00 | | 350 994.00 |