| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 864.00 | 42 291.00 | 10 573.00 | 52 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276 967.00 | 990 446.00 | 286 520.00 | 1 276 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 365 867.00 | 1 994 129.00 | 371 738.00 | 2 365 867.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 126 989.00 | | 126 989.00 | 126 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 858 144.00 | 3 026 867.00 | 831 277.00 | 3 858 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 481.00 | | 51 481.00 | 51 481.00 |
BT Marchandises | 860 917.00 | | 860 917.00 | 860 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 361.00 | | 27 361.00 | 27 361.00 |
BZ Autres créances | 1 839 437.00 | | 1 839 437.00 | 1 839 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CF Disponibilités | 213 194.00 | | 213 194.00 | 213 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268 640.00 | | 268 640.00 | 268 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 831.00 | | 3 286 831.00 | 3 286 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 144 975.00 | 3 026 867.00 | 4 118 108.00 | 7 144 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 161 499.00 | 161 499.00 | | 161 499.00 |
DH Report à nouveau | -115 638.00 | -905 400.00 | | -115 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 741.00 | 789 761.00 | | 496 741.00 |
DL TOTAL (I) | 592 910.00 | 96 169.00 | | 592 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 148.00 | 522 587.00 | | 270 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 941.00 | 1 500.00 | | 135 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695.00 | 477.00 | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 045.00 | 1 116 940.00 | | 1 339 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 543.00 | 326 403.00 | | 339 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 758.00 | 99 759.00 | | 52 758.00 |
EA Autres dettes | 1 387 067.00 | 1 600 210.00 | | 1 387 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 525 198.00 | 3 667 876.00 | | 3 525 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 108.00 | 3 764 045.00 | | 4 118 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 503 365.00 | 3 667 876.00 | | 3 503 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 526.00 | 5 000.00 | | 6 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 735 233.00 | | 22 735 233.00 | 22 735 233.00 |
FD Production vendue biens | 2 975 100.00 | | 2 975 100.00 | 2 975 100.00 |
FG Production vendue services | 158 496.00 | | 158 496.00 | 158 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 868 828.00 | | 25 868 828.00 | 25 868 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 907 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 187 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 862 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 242 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 759.00 | 13 743.00 | | 3 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 443.00 | 73 775.00 | | 11 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 443.00 | 73 775.00 | | 38 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 170.00 | 74 081.00 | | 59 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 646.00 | 74 081.00 | | 66 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 202.00 | -306.00 | | -28 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 191.00 | -37 601.00 | | 133 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 982 958.00 | 24 092 462.00 | | 25 982 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 486 217.00 | 23 302 701.00 | | 25 486 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 741.00 | 789 761.00 | | 496 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 824 162.00 | | 123 728.00 | 3 824 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 162 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 746.00 | 3 858 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 746.00 | 3 695 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 656 716.00 | | 123 728.00 | 3 656 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 446.00 | | | 167 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783 394.00 | 311 594.00 | 68 120.00 | 2 783 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 783 394.00 | 311 594.00 | 68 120.00 | 2 783 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 045.00 | 1 339 045.00 | | 1 339 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 370.00 | 65 370.00 | | 65 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 071.00 | 132 071.00 | | 132 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 758.00 | 52 758.00 | | 52 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387 067.00 | 1 387 067.00 | | 1 387 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 989.00 | | 126 989.00 | 126 989.00 |
UX Autres créances clients | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 149 294.00 | 149 294.00 | | 149 294.00 |
VC Groupe et associés | 1 514 628.00 | 1 514 628.00 | | 1 514 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 623.00 | 242 485.00 | 21 137.00 | 263 623.00 |
VI Groupe et associés | 133 191.00 | 133 191.00 | | 133 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 345.00 | | | 251 345.00 |
VP Divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 428.00 | 115 428.00 | | 115 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 215.00 | 171 215.00 | | 171 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 640.00 | 268 640.00 | | 268 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 731.00 | 2 135 742.00 | 126 989.00 | 2 262 731.00 |
VW T.V.A. | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 524 502.00 | 3 503 365.00 | 21 137.00 | 3 524 502.00 |