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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 184.00 | 21 198.00 | 5 985.00 | 27 184.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364 273.00 | 1 167 843.00 | 196 429.00 | 1 364 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 696.00 | 288 326.00 | 79 369.00 | 367 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 630.00 | | 117 630.00 | 117 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 968.00 | | 39 968.00 | 39 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 562.00 | 1 477 369.00 | 507 193.00 | 1 984 562.00 |
BT Marchandises | 1 194 021.00 | | 1 194 021.00 | 1 194 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 469.00 | | 170 469.00 | 170 469.00 |
BZ Autres créances | 155 006.00 | | 155 006.00 | 155 006.00 |
CF Disponibilités | 231 790.00 | | 231 790.00 | 231 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 285.00 | | 53 285.00 | 53 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 572.00 | | 1 804 572.00 | 1 804 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 135.00 | 1 477 369.00 | 2 311 765.00 | 3 789 135.00 |
CU Autres participations | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 78 212.00 | | | 78 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 675.00 | | | 233 675.00 |
DL TOTAL (I) | 509 888.00 | | | 509 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 927.00 | | | 440 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 459.00 | | | 85 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 895.00 | | | 1 065 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 282.00 | | | 204 282.00 |
EA Autres dettes | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 876.00 | | | 1 801 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 765.00 | | | 2 311 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 086.00 | | | 1 415 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 574 965.00 | | 16 574 965.00 | 16 574 965.00 |
FD Production vendue biens | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
FG Production vendue services | 58 315.00 | | 58 315.00 | 58 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 650 751.00 | | 16 650 751.00 | 16 650 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 742 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 750 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 405.00 | |
GE Autres charges | | | 7 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 500 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 756 263.00 | | | 16 756 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 522 587.00 | | | 16 522 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 675.00 | | | 233 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 727.00 | | 245 144.00 | 1 822 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 159 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 310.00 | 1 984 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 710.00 | 1 731 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 072.00 | | 7 665.00 | 85 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 455.00 | | 225 224.00 | 1 588 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 199.00 | | 12 255.00 | 149 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 673.00 | 130 405.00 | 81 710.00 | 1 428 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 010.00 | 2 188.00 | | 19 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409 662.00 | 128 217.00 | 81 710.00 | 1 409 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 895.00 | 1 065 895.00 | | 1 065 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 383.00 | 95 383.00 | | 95 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 809.00 | 68 809.00 | | 68 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 968.00 | | 39 968.00 | 39 968.00 |
UX Autres créances clients | 169 286.00 | 169 286.00 | | 169 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 37 521.00 | 37 521.00 | | 37 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 745.00 | 86 522.00 | 285 271.00 | 418 745.00 |
VI Groupe et associés | 69 149.00 | 14 582.00 | 54 567.00 | 69 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 757.00 | | | 195 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 784.00 | | | 76 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 323.00 | 110 323.00 | | 110 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 285.00 | 53 285.00 | | 53 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 729.00 | 378 760.00 | 39 968.00 | 418 729.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 876.00 | 1 415 086.00 | 339 838.00 | 1 801 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 147.00 | | | 89 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
ST Autres comptes | 1 441 519.00 | | | 1 441 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 440 711.00 | | | 440 711.00 |
YT Sous‐traitance | 235 825.00 | | | 235 825.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 157.00 | | | 123 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 102 130.00 | | | 2 102 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 081 258.00 | | | 2 081 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 133 383.00 | | | 2 133 383.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |