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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 127 839.00 | 127 839.00 | | 127 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 197.00 | 119 901.00 | 7 296.00 | 127 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 107.00 | 153 142.00 | 22 965.00 | 176 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 609.00 | 405 669.00 | 38 940.00 | 444 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BT Marchandises | 79 949.00 | | 79 949.00 | 79 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 668.00 | 1 300.00 | 55 368.00 | 56 668.00 |
BZ Autres créances | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CF Disponibilités | 335 182.00 | | 335 182.00 | 335 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 721.00 | 1 300.00 | 484 421.00 | 485 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 330.00 | 406 969.00 | 523 361.00 | 930 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 346 631.00 | 345 889.00 | | 346 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 394.00 | 25 742.00 | | 14 394.00 |
DL TOTAL (I) | 377 526.00 | 388 131.00 | | 377 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 772.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 763.00 | 26 170.00 | | 12 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 565.00 | 36 824.00 | | 64 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 507.00 | 61 462.00 | | 68 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 835.00 | 125 227.00 | | 145 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 361.00 | 513 358.00 | | 523 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 835.00 | 125 227.00 | | 145 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 015.00 | | 3 859.00 | 449 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 265.00 | 444 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 249.00 | 431 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 207.00 | | 3 186.00 | 436 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923.00 | | 673.00 | 1 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 090.00 | 17 392.00 | 6 813.00 | 395 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 303.00 | 17 392.00 | 6 813.00 | 390 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 565.00 | 64 565.00 | | 64 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 54 536.00 | 54 536.00 | | 54 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VB T. V. A. | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VI Groupe et associés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 772.00 | | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 984.00 | 68 984.00 | | 68 984.00 |
VW T.V.A. | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 835.00 | 145 835.00 | | 145 835.00 |