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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 602.00 | 481 456.00 | 249 146.00 | 730 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 495.00 | 394 666.00 | 109 829.00 | 504 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 468.00 | | 99 468.00 | 99 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 973.00 | 928 922.00 | 804 051.00 | 1 732 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 734.00 | | 32 734.00 | 32 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793 116.00 | | 2 793 116.00 | 2 793 116.00 |
BZ Autres créances | 5 442 478.00 | | 5 442 478.00 | 5 442 478.00 |
CF Disponibilités | 478 953.00 | | 478 953.00 | 478 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 301.00 | | 118 301.00 | 118 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 865 582.00 | | 8 865 582.00 | 8 865 582.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 603 222.00 | 928 922.00 | 9 674 300.00 | 10 603 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 345 608.00 | | 345 608.00 | 345 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 029 560.00 | 2 970.00 | | 5 029 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 963.00 | 5 026 591.00 | | 170 963.00 |
DL TOTAL (I) | 5 420 523.00 | 5 249 560.00 | | 5 420 523.00 |
DP Provisions pour risques | 220 668.00 | 7 904.00 | | 220 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 668.00 | 7 904.00 | | 220 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 226 768.00 | 2 222 545.00 | | 2 226 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 016.00 | 346 597.00 | | 310 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 518.00 | 820 678.00 | | 1 140 518.00 |
EA Autres dettes | 43 178.00 | 22 194.00 | | 43 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 675.00 | 116 623.00 | | 190 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 911 154.00 | 3 528 637.00 | | 3 911 154.00 |
ED (V) | 121 955.00 | 3 240.00 | | 121 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 674 300.00 | 8 789 342.00 | | 9 674 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 6 849 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 849 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 863 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 330 513.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 375 709.00 | |
GE Autres charges | | | 386 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 513 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 893.00 | | | 65 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 670.00 | | | -51 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 449.00 | 127 523.00 | | 104 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 885 332.00 | 11 269 718.00 | | 6 885 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 714 369.00 | 6 243 128.00 | | 6 714 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 963.00 | 5 026 590.00 | | 170 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 233.00 | | 26 720.00 | 1 795 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | 445 077.00 | 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236.00 | 88 742.00 | 1 732 975.00 | 236.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 475.00 | 52 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 267.00 | 1 235 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 275.00 | | | 105 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 906.00 | | 22 459.00 | 1 248 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 052.00 | | 4 261.00 | 441 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 033.00 | 159 709.00 | 8 820.00 | 778 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 233.00 | 159 709.00 | 8 820.00 | 725 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 904.00 | 220 668.00 | 7 904.00 | 7 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 904.00 | 220 668.00 | 7 904.00 | 7 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 668.00 | 7 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 016.00 | 310 016.00 | | 310 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 069.00 | 603 069.00 | | 603 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 981.00 | 414 981.00 | | 414 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 675.00 | 190 675.00 | | 190 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 468.00 | | 99 468.00 | 99 468.00 |
UX Autres créances clients | 2 793 116.00 | 2 793 116.00 | | 2 793 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 64 932.00 | 64 932.00 | | 64 932.00 |
VC Groupe et associés | 3 443 777.00 | 3 443 777.00 | | 3 443 777.00 |
VI Groupe et associés | 2 226 768.00 | 2 226 768.00 | | 2 226 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VP Divers | 155 348.00 | 155 348.00 | | 155 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 631.00 | 106 631.00 | | 106 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792 432.00 | 1 792 432.00 | | 1 792 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 301.00 | 118 301.00 | | 118 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 486 098.00 | 8 386 630.00 | 99 468.00 | 8 486 098.00 |
VW T.V.A. | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 911 156.00 | 3 911 156.00 | | 3 911 156.00 |