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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 043.00 | 3 634.00 | 2 409.00 | 6 043.00 |
AN Terrains | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AP Constructions | 15 300.00 | 2 104.00 | 13 196.00 | 15 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 031.00 | 55 094.00 | 82 937.00 | 138 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 485.00 | 60 832.00 | 100 654.00 | 161 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 325.00 | | 466 325.00 | 466 325.00 |
BZ Autres créances | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 309 489.00 | | 309 489.00 | 309 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 453.00 | | 970 453.00 | 970 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 939.00 | 60 832.00 | 1 071 107.00 | 1 131 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 175.00 | 200 175.00 | | 200 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
DG Autres réserves | 267 741.00 | 200 896.00 | | 267 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 804.00 | 66 845.00 | | 45 804.00 |
DL TOTAL (I) | 523 778.00 | 477 975.00 | | 523 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 748.00 | 283 470.00 | | 267 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 776.00 | 61 235.00 | | 51 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 748.00 | 265 170.00 | | 223 748.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | 1 018.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 328.00 | 613 760.00 | | 547 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 107.00 | 1 091 735.00 | | 1 071 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 325.00 | 585 272.00 | | 352 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 229.00 | | 41 164.00 | 121 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908.00 | 161 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 908.00 | 155 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 568.00 | | 2 475.00 | 3 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 635.00 | | 38 303.00 | 117 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | 386.00 | 26.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 776.00 | 51 776.00 | | 51 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 996.00 | 76 996.00 | | 76 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 148.00 | 70 148.00 | | 70 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 466 325.00 | 466 325.00 | | 466 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 748.00 | 72 744.00 | 192 709.00 | 267 748.00 |
VI Groupe et associés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 245.00 | 511 245.00 | | 511 245.00 |
VW T.V.A. | 73 353.00 | 73 353.00 | | 73 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 328.00 | 352 325.00 | 192 709.00 | 547 328.00 |