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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
AH Fonds commercial | 57 473.00 | | 57 473.00 | 57 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 704.00 | 30 492.00 | 3 212.00 | 33 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 963.00 | 41 278.00 | 60 685.00 | 101 963.00 |
BT Marchandises | 90 378.00 | | 90 378.00 | 90 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 892.00 | 31 789.00 | 101 103.00 | 132 892.00 |
BZ Autres créances | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CF Disponibilités | 104 488.00 | | 104 488.00 | 104 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 267.00 | 31 789.00 | 311 479.00 | 343 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 231.00 | 73 067.00 | 372 164.00 | 445 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
DG Autres réserves | 120 600.00 | 133 792.00 | | 120 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 928.00 | 6 809.00 | | 13 928.00 |
DL TOTAL (I) | 143 498.00 | 149 570.00 | | 143 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 280.00 | 84 660.00 | | 90 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 320.00 | 82 557.00 | | 87 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 066.00 | 46 971.00 | | 51 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 666.00 | 214 188.00 | | 228 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 164.00 | 363 758.00 | | 372 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 666.00 | 214 188.00 | | 228 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 708.00 | | 388.00 | 101 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 101 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | 39 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 542.00 | | | 62 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 166.00 | | 388.00 | 39 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 479.00 | 1 820.00 | 21.00 | 39 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | 279.00 | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 690.00 | 1 541.00 | 21.00 | 34 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 299.00 | 905.00 | 7 415.00 | 38 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 299.00 | 905.00 | 7 415.00 | 38 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 299.00 | 905.00 | 7 415.00 | 38 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 905.00 | 7 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 320.00 | 87 320.00 | | 87 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
UX Autres créances clients | 96 078.00 | 96 078.00 | | 96 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
VB T. V. A. | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | | | -1.00 |
VI Groupe et associés | 90 280.00 | 90 280.00 | | 90 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VP Divers | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 401.00 | 148 401.00 | | 148 401.00 |
VW T.V.A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 666.00 | 228 666.00 | | 228 666.00 |