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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 629.00 | | 165 629.00 | 165 629.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 167 763.00 | | 167 763.00 | 167 763.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 105 762.00 | | 105 762.00 | 105 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 762.00 | | 105 762.00 | 105 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 525.00 | | 273 525.00 | 273 525.00 |
CU Autres participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 262 875.00 | 244 222.00 | | 262 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509.00 | 18 652.00 | | -509.00 |
DL TOTAL (I) | 270 750.00 | 271 259.00 | | 270 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | 153.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 775.00 | 2 779.00 | | 2 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 525.00 | 274 039.00 | | 273 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922.00 | 23 396.00 | | 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431.00 | 4 743.00 | | 1 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509.00 | 18 652.00 | | -509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 629.00 | | | 165 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 629.00 | | 165 629.00 | 165 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |