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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 838 469.00 | | 838 469.00 | 838 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 838 469.00 | | 838 469.00 | 838 469.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 365 954.00 | | 3 365 954.00 | 3 365 954.00 |
084 Disponibilités | 386 892.00 | | 386 892.00 | 386 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 752 847.00 | | 3 752 847.00 | 3 752 847.00 |
110 Total général Actif | 4 591 316.00 | | 4 591 316.00 | 4 591 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 014 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 218 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 240 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 350.00 | |
172 Autres dettes | | | 348 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 591 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 18 347.00 | 18 373.00 | | 18 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 747.00 | 18 773.00 | | 18 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 747.00 | -18 773.00 | | -18 747.00 |
280 Produits financiers | 284 765.00 | 40 366.00 | | 284 765.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49 523.00 | 2 159.00 | | 49 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 218 091.00 | 19 434.00 | | 218 091.00 |