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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 886.00 | 536 784.00 | 217 101.00 | 753 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 290.00 | 468 768.00 | 180 521.00 | 649 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 287.00 | 1 016 278.00 | 399 009.00 | 1 415 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 612.00 | | 249 612.00 | 249 612.00 |
BN En cours de production de biens | 229 612.00 | | 229 612.00 | 229 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 599.00 | 3 873.00 | 655 725.00 | 659 599.00 |
BZ Autres créances | 186 444.00 | | 186 444.00 | 186 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 750.00 | | 300 750.00 | 300 750.00 |
CF Disponibilités | 1 006 892.00 | | 1 006 892.00 | 1 006 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 964.00 | 3 873.00 | 2 640 090.00 | 2 643 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 252.00 | 1 020 151.00 | 3 039 100.00 | 4 059 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DG Autres réserves | 990 462.00 | 1 165 622.00 | | 990 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 478.00 | 74 840.00 | | -35 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 304.00 | 1 302 782.00 | | 1 017 304.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 351.00 | 290 722.00 | | 790 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 209.00 | 397 495.00 | | 427 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 394.00 | 206 069.00 | | 355 394.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | 770.00 | | 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447 639.00 | 182 266.00 | | 447 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 796.00 | 1 077 325.00 | | 2 021 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 100.00 | 2 382 607.00 | | 3 039 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 195.00 | 835 764.00 | | 1 746 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
FG Production vendue services | 4 448 712.00 | | 4 448 712.00 | 4 448 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 455 102.00 | | 4 455 102.00 | 4 455 102.00 |
FM Production stockée | | | -36 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 460 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 157 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 496 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 209.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 209.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 735.00 | -209.00 | | 1 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 463 565.00 | 4 815 029.00 | | 4 463 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 499 043.00 | 4 740 189.00 | | 4 499 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 478.00 | 74 840.00 | | -35 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 235.00 | 2 482.00 | | 7 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 059.00 | | 93 229.00 | 1 340 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 1 415 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 1 403 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 946.00 | | 93 229.00 | 1 327 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 676.00 | 105 878.00 | 18 000.00 | 917 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 676.00 | 105 878.00 | 18 000.00 | 917 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 209.00 | 427 209.00 | | 427 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 987.00 | 84 987.00 | | 84 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 281.00 | 201 281.00 | | 201 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447 640.00 | 447 640.00 | | 447 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
UX Autres créances clients | 651 608.00 | 651 608.00 | | 651 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VB T. V. A. | 37 216.00 | 37 216.00 | | 37 216.00 |
VC Groupe et associés | 145 050.00 | 145 050.00 | | 145 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 351.00 | 514 751.00 | 253 945.00 | 790 351.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 529 000.00 | | | 529 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
VP Divers | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 650.00 | 857 097.00 | 552.00 | 857 650.00 |
VW T.V.A. | 66 643.00 | 66 643.00 | | 66 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 796.00 | 1 746 196.00 | 253 946.00 | 2 021 796.00 |