| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 920.00 | 28 515.00 | 2 405.00 | 30 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 967.00 | 434 547.00 | 19 420.00 | 453 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 535.00 | 466 648.00 | 56 888.00 | 523 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 958.00 | | 380 958.00 | 380 958.00 |
BZ Autres créances | 128 103.00 | | 128 103.00 | 128 103.00 |
CF Disponibilités | 274 742.00 | | 274 742.00 | 274 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 970.00 | | 796 970.00 | 796 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 505.00 | 466 648.00 | 853 858.00 | 1 320 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 038.00 | | | -28 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
DL TOTAL (I) | 107 457.00 | | | 107 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 040.00 | | | 209 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 485.00 | | | 198 485.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 401.00 | | | 746 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 858.00 | | | 853 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 729.00 | | | 746 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 870 450.00 | | 1 870 450.00 | 1 870 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 450.00 | | 1 870 450.00 | 1 870 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 857.00 | |
GE Autres charges | | | 5 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 024.00 | | | 89 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 835.00 | | | 1 975 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 340.00 | | | 1 939 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 494.00 | | | 36 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 462.00 | | | 139 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 558.00 | | 20 138.00 | 625 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 161.00 | 523 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 161.00 | 484 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 910.00 | | 20 138.00 | 586 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 870.00 | 5 857.00 | 118 079.00 | 578 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 285.00 | 5 857.00 | 118 079.00 | 575 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 040.00 | 209 040.00 | | 209 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 582.00 | 53 582.00 | | 53 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UX Autres créances clients | 380 958.00 | 380 958.00 | | 380 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 51 809.00 | 51 809.00 | | 51 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 68 164.00 | 68 164.00 | | 68 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 231.00 | 516 231.00 | | 516 231.00 |
VW T.V.A. | 92 837.00 | 92 837.00 | | 92 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 401.00 | 746 401.00 | | 746 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
ST Autres comptes | 932 902.00 | | | 932 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 844.00 | | | 59 844.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 702 083.00 | | | 702 083.00 |
YT Sous‐traitance | 230 220.00 | | | 230 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 790.00 | | | 384 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 607.00 | | | 192 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 242 578.00 | | | 1 242 578.00 |