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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 781.00 | 276 079.00 | 15 702.00 | 291 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 615.00 | 110 889.00 | 64 727.00 | 175 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 507.00 | 424 284.00 | 97 223.00 | 521 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 750.00 | | 149 750.00 | 149 750.00 |
BZ Autres créances | 40 120.00 | | 40 120.00 | 40 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 676.00 | | 262 676.00 | 262 676.00 |
CF Disponibilités | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 122.00 | | 501 121.00 | 501 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 628.00 | 424 284.00 | 598 344.00 | 1 022 628.00 |
CU Autres participations | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 209 345.00 | 352 134.00 | | 209 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 196.00 | 82 212.00 | | 112 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 063.00 | 5 496.00 | | 4 063.00 |
DL TOTAL (I) | 435 604.00 | 549 841.00 | | 435 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 118.00 | 219 321.00 | | 46 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 840.00 | 100 320.00 | | 18 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 160.00 | 100 373.00 | | 48 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 052.00 | 28 025.00 | | 43 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 740.00 | 448 039.00 | | 162 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 344.00 | 997 880.00 | | 598 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 840.00 | | 667.00 | 520 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 046.00 | | 667.00 | 504 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 250.00 | 41 034.00 | | 383 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 250.00 | 41 034.00 | | 383 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 160.00 | 48 160.00 | | 48 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
UX Autres créances clients | 149 750.00 | 149 750.00 | | 149 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VB T. V. A. | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VC Groupe et associés | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 118.00 | 20 119.00 | 25 999.00 | 46 118.00 |
VI Groupe et associés | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 203.00 | | | 173 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 270.00 | 206 270.00 | | 206 270.00 |
VW T.V.A. | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 170.00 | 130 171.00 | 25 999.00 | 156 170.00 |