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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 971 307.00 | 6 126 001.00 | 2 845 307.00 | 8 971 307.00 |
AH Fonds commercial | 739 943.00 | 60 980.00 | 678 963.00 | 739 943.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 655 320.00 | | 655 320.00 | 655 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 963.00 | 1 053 834.00 | 326 129.00 | 1 379 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 745.00 | | 139 745.00 | 139 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 886 278.00 | 7 240 815.00 | 4 645 463.00 | 11 886 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 915 901.00 | 22 239.00 | 10 893 663.00 | 10 915 901.00 |
BZ Autres créances | 16 829 389.00 | | 16 829 389.00 | 16 829 389.00 |
CF Disponibilités | 4 919 050.00 | | 4 919 050.00 | 4 919 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 484.00 | | 102 484.00 | 102 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 789 843.00 | 22 239.00 | 32 767 604.00 | 32 789 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 676 121.00 | 7 263 053.00 | 37 413 067.00 | 44 676 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 2 338 238.00 | | | 2 338 238.00 |
DH Report à nouveau | 6 435 640.00 | 6 435 640.00 | | 6 435 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 308 469.00 | 2 338 237.00 | | 2 308 469.00 |
DL TOTAL (I) | 11 585 429.00 | 9 276 960.00 | | 11 585 429.00 |
DP Provisions pour risques | 519 395.00 | 1 210 964.00 | | 519 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 041 778.00 | 231 552.00 | | 1 041 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 561 173.00 | 1 442 516.00 | | 1 561 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 239.00 | | | 300 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 869 305.00 | 455 841.00 | | 14 869 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 491 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 914.00 | 1 003 603.00 | | 913 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 703 500.00 | 1 818 476.00 | | 1 703 500.00 |
EA Autres dettes | 6 479 506.00 | 31 323 368.00 | | 6 479 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 266 465.00 | 35 092 914.00 | | 24 266 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 413 067.00 | 45 812 390.00 | | 37 413 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 860 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 860 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 649 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 705 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 372 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 663 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 303 645.00 | |
GE Autres charges | | | 19 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 031 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 674 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 777 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 905.00 | 30 071.00 | | 88 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 905.00 | 30 071.00 | | 88 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 116.00 | -30 071.00 | | -47 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 402 631.00 | 419 241.00 | | 402 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019 707.00 | 991 679.00 | | 1 019 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 851 236.00 | 22 793 831.00 | | 21 851 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 542 767.00 | 20 455 593.00 | | 19 542 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 308 469.00 | 2 338 238.00 | | 2 308 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 402 294.00 | | 2 484 184.00 | 9 402 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 139 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 11 886 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 366 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 379 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 189 661.00 | | 2 176 909.00 | 8 189 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 688.00 | | 217 274.00 | 1 162 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 945.00 | | 90 000.00 | 49 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 325 154.00 | 854 681.00 | | 6 325 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 359 053.00 | 766 948.00 | | 5 359 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 101.00 | 87 733.00 | | 966 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 442 516.00 | 303 645.00 | 184 988.00 | 1 442 516.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
6T Sur comptes clients | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 218.00 | | | 83 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 525 734.00 | 303 645.00 | 184 988.00 | 1 525 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 645.00 | 184 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 869 305.00 | | | 14 869 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 914.00 | 913 914.00 | | 913 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 933 765.00 | 933 765.00 | | 933 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 478.00 | 643 478.00 | | 643 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 479 506.00 | 6 479 506.00 | | 6 479 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 745.00 | | 139 745.00 | 139 745.00 |
UX Autres créances clients | 10 894 923.00 | 10 894 923.00 | | 10 894 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
VC Groupe et associés | 16 071 756.00 | 16 071 756.00 | | 16 071 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 239.00 | 300 239.00 | | 300 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 461 741.00 | 461 741.00 | | 461 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 257.00 | 126 257.00 | | 126 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 028.00 | 233 028.00 | | 233 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 484.00 | 102 484.00 | | 102 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 987 519.00 | 27 826 795.00 | 160 723.00 | 27 987 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 266 465.00 | 9 397 160.00 | | 24 266 465.00 |