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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
AH Fonds commercial | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
AP Constructions | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 751.00 | 92 500.00 | 47 251.00 | 139 751.00 |
BT Marchandises | 288 912.00 | 14 304.00 | 274 608.00 | 288 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 648.00 | 2 260.00 | 78 388.00 | 80 648.00 |
BZ Autres créances | 122 455.00 | | 122 455.00 | 122 455.00 |
CF Disponibilités | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 539.00 | 16 564.00 | 494 975.00 | 511 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 290.00 | 109 065.00 | 542 226.00 | 651 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 124 475.00 | 111 677.00 | | 124 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 755.00 | 12 798.00 | | 6 755.00 |
DL TOTAL (I) | 263 230.00 | 256 475.00 | | 263 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 218.00 | 34 400.00 | | 35 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 618.00 | 437.00 | | 66 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 926.00 | 194 313.00 | | 145 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 218.00 | 31 113.00 | | 30 218.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 83 870.00 | | 69.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 947.00 | 2 043.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 995.00 | 346 176.00 | | 278 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 226.00 | 602 651.00 | | 542 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 995.00 | 346 176.00 | | 278 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 751.00 | | | 139 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 114.00 | | | 74 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 849.00 | | | 51 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 689.00 | | | 88 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 849.00 | | | 51 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 616.00 | 14 304.00 | | 12 616.00 |
6T Sur comptes clients | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 687.00 | 14 304.00 | | 18 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 687.00 | 14 304.00 | | 18 687.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 926.00 | 145 926.00 | | 145 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
UX Autres créances clients | 77 942.00 | 77 942.00 | | 77 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
VB T. V. A. | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VC Groupe et associés | 108 898.00 | 108 898.00 | | 108 898.00 |
VI Groupe et associés | 35 218.00 | 35 218.00 | | 35 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 314.00 | 220 608.00 | 2 706.00 | 223 314.00 |
VW T.V.A. | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 377.00 | 212 377.00 | | 212 377.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |