| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 656.00 | 25 193.00 | -3 537.00 | 21 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 441.00 | 136 867.00 | 574.00 | 137 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 398.00 | 162 061.00 | 32 338.00 | 194 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 519.00 | 29 307.00 | 340 212.00 | 369 519.00 |
BZ Autres créances | 71 271.00 | | 71 271.00 | 71 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 759.00 | | 203 759.00 | 203 759.00 |
CF Disponibilités | 970 834.00 | | 970 834.00 | 970 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 870.00 | 29 307.00 | 1 603 563.00 | 1 632 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 268.00 | 191 367.00 | 1 635 901.00 | 1 827 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 85 075.00 | 85 075.00 | | 85 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 395.00 | 169 159.00 | | 259 395.00 |
DL TOTAL (I) | 480 251.00 | 390 014.00 | | 480 251.00 |
DP Provisions pour risques | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 147.00 | 360 543.00 | | 356 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 701.00 | 216 566.00 | | 180 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 144.00 | 273 433.00 | | 334 144.00 |
EA Autres dettes | 6 262.00 | 11 474.00 | | 6 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 721.00 | 319 301.00 | | 265 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 975.00 | 1 181 317.00 | | 1 142 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 901.00 | 1 571 332.00 | | 1 635 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 983.00 | 825 399.00 | | 851 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 250.00 | | 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 171 147.00 | | 2 171 147.00 | 2 171 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 147.00 | | 2 171 147.00 | 2 171 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 122.00 | |
GE Autres charges | | | 43 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 885.00 | 2 945.00 | | 3 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 885.00 | 2 945.00 | | 3 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 1 311.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 224.00 | 1 311.00 | | 15 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 340.00 | 1 634.00 | | -11 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 292.00 | 59 102.00 | | 89 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 397.00 | 2 180 880.00 | | 2 184 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 002.00 | 2 011 721.00 | | 1 925 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 395.00 | 169 159.00 | | 259 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 034.00 | | 23 046.00 | 228 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 562.00 | 35 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 681.00 | 194 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 309.00 | 21 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 810.00 | 137 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 050.00 | | 2 201.00 | 148 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 018.00 | | 20 844.00 | 56 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 699.00 | 15 171.00 | 12 810.00 | 159 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 360.00 | 9 833.00 | | 15 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 339.00 | 5 338.00 | 12 810.00 | 144 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 675.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 185.00 | 21 122.00 | | 8 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 185.00 | 21 122.00 | | 8 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 185.00 | 33 797.00 | | 8 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 122.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 701.00 | 180 701.00 | | 180 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 876.00 | 109 876.00 | | 109 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 063.00 | 87 063.00 | | 87 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 721.00 | 265 721.00 | | 265 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 330 132.00 | 330 132.00 | | 330 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 386.00 | 39 386.00 | | 39 386.00 |
VB T. V. A. | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VC Groupe et associés | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 918.00 | 64 927.00 | 290 992.00 | 355 918.00 |
VI Groupe et associés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 426.00 | 458 276.00 | 150.00 | 458 426.00 |
VW T.V.A. | 97 342.00 | 97 342.00 | | 97 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 975.00 | 851 983.00 | 290 992.00 | 1 142 975.00 |