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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 200.00 | 187 582.00 | 42 618.00 | 230 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 045.00 | 47 510.00 | 11 536.00 | 59 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 356.00 | 238 849.00 | 58 507.00 | 297 356.00 |
BP En cours de production de services | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 971.00 | | 558 971.00 | 558 971.00 |
BZ Autres créances | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
CF Disponibilités | 1 163 800.00 | | 1 163 800.00 | 1 163 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 762.00 | | 1 778 762.00 | 1 778 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 119.00 | 238 849.00 | 1 837 269.00 | 2 076 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 134 691.00 | 1 072 863.00 | | 1 134 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 473.00 | 60 523.00 | | 46 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 549.00 | 1 141 771.00 | | 1 189 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 3 904.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 016.00 | 135 747.00 | | 106 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 192.00 | 217 387.00 | | 181 192.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 22 832.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 720.00 | 375 966.00 | | 647 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 269.00 | 1 517 737.00 | | 1 837 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109.00 | | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 356.00 | | 2 899.00 | 297 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 299 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | 291 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 758.00 | 1.00 | | 3 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 245.00 | | 2 899.00 | 289 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 065.00 | 19 874.00 | 3 090.00 | 222 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 307.00 | 19 874.00 | 3 090.00 | 218 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 360.00 | |
6T Sur comptes clients | 56 534.00 | | 56 534.00 | 56 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 534.00 | | 56 534.00 | 56 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 534.00 | | 56 534.00 | 56 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 718.00 | 113 718.00 | | 113 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 493.00 | 90 493.00 | | 90 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
UX Autres créances clients | 499 240.00 | 499 240.00 | | 499 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 596.00 | | 170 596.00 | 170 596.00 |
VB T. V. A. | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VC Groupe et associés | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 303.00 | | 304 303.00 | 304 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 237.00 | 557 288.00 | 174 949.00 | 732 237.00 |
VW T.V.A. | 67 131.00 | 67 131.00 | | 67 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 920.00 | 306 617.00 | 304 303.00 | 610 920.00 |