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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 160.00 | 84 522.00 | 41 638.00 | 126 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 767.00 | 204 804.00 | 5 963.00 | 210 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 602.00 | 289 326.00 | 72 276.00 | 361 602.00 |
BT Marchandises | 699 634.00 | 166 341.00 | 533 293.00 | 699 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 085.00 | | 1 543 085.00 | 1 543 085.00 |
BZ Autres créances | 74 729.00 | | 74 729.00 | 74 729.00 |
CF Disponibilités | 364 591.00 | | 364 591.00 | 364 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 487.00 | 166 341.00 | 2 529 146.00 | 2 695 487.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 740.00 | 455 667.00 | 2 616 072.00 | 3 071 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 827 378.00 | 826 212.00 | | 827 378.00 |
DH Report à nouveau | | -190 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 155.00 | 256 166.00 | | 429 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 532.00 | 1 057 378.00 | | 1 421 532.00 |
DP Provisions pour risques | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 235.00 | 11 910.00 | | 15 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 886.00 | 11 910.00 | | 29 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | 616.00 | | 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 247.00 | 97 306.00 | | 179 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 942.00 | 1 233 497.00 | | 906 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 132.00 | 65 155.00 | | 31 132.00 |
EA Autres dettes | 34 970.00 | 24 588.00 | | 34 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 861.00 | 1 430 695.00 | | 1 152 861.00 |
ED (V) | 11 793.00 | 8 783.00 | | 11 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 072.00 | 2 508 766.00 | | 2 616 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 247.00 | | | 179 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 740 481.00 | 3 954 160.00 | 6 694 641.00 | 2 740 481.00 |
FG Production vendue services | 96 301.00 | 1 255.00 | 97 556.00 | 96 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 782.00 | 3 955 415.00 | 6 792 197.00 | 2 836 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 086 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 966 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 663 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 325.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 429 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 106 171.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 106 171.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 300.00 | 330 044.00 | | 11 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 300.00 | 330 044.00 | | 11 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 300.00 | -223 873.00 | | -8 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 247.00 | 99 130.00 | | 179 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 122 243.00 | 11 085 159.00 | | 7 122 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 693 089.00 | 10 828 993.00 | | 6 693 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 155.00 | 256 166.00 | | 429 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 799.00 | | | 383 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 197.00 | | 24 675.00 | 22 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 197.00 | | 361 602.00 | 22 197.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 160.00 | | | 126 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 767.00 | | | 210 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 872.00 | | | 46 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 922.00 | 15 405.00 | | 273 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 419.00 | 13 103.00 | | 71 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 503.00 | 2 302.00 | | 202 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 910.00 | 17 976.00 | | 11 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 294 260.00 | 166 341.00 | 294 260.00 | 294 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 260.00 | 166 341.00 | 294 260.00 | 294 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 170.00 | 184 317.00 | 294 260.00 | 306 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 666.00 | 294 260.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 942.00 | 906 942.00 | | 906 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 543 085.00 | 1 543 085.00 | | 1 543 085.00 |
VB T. V. A. | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VI Groupe et associés | 179 247.00 | 179 247.00 | | 179 247.00 |
VP Divers | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 326.00 | 55 326.00 | | 55 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 937.00 | 1 631 262.00 | 24 675.00 | 1 655 937.00 |
VW T.V.A. | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 861.00 | 1 152 861.00 | | 1 152 861.00 |