| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 566.00 | 8 021.00 | 545.00 | 8 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 423.00 | 363 420.00 | 240 003.00 | 603 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 126.00 | | 44 126.00 | 44 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 991.00 | 391 549.00 | 382 442.00 | 773 991.00 |
BT Marchandises | 76 463.00 | | 76 463.00 | 76 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 903.00 | | 48 903.00 | 48 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042 914.00 | | 2 042 914.00 | 2 042 914.00 |
BZ Autres créances | 94 955.00 | | 94 955.00 | 94 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CF Disponibilités | 6 998 271.00 | | 6 998 271.00 | 6 998 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 275 467.00 | | 9 275 467.00 | 9 275 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 049 458.00 | 391 549.00 | 9 657 909.00 | 10 049 458.00 |
CU Autres participations | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 786 097.00 | 2 064 098.00 | | 2 786 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 502.00 | 721 999.00 | | 689 502.00 |
DL TOTAL (I) | 5 675 599.00 | 4 986 097.00 | | 5 675 599.00 |
DP Provisions pour risques | 280 628.00 | 239 943.00 | | 280 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 628.00 | 239 943.00 | | 280 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008.00 | 1 145.00 | | 1 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776 611.00 | 1 986 712.00 | | 1 776 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 843.00 | 61 736.00 | | 99 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 763.00 | 955 084.00 | | 688 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 299.00 | 1 098 572.00 | | 1 092 299.00 |
EA Autres dettes | 43 158.00 | 113 129.00 | | 43 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 701 682.00 | 4 216 378.00 | | 3 701 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 657 909.00 | 9 442 418.00 | | 9 657 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 601 837.00 | 4 154 642.00 | | 3 601 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 008.00 | 1 145.00 | | 1 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 839 124.00 | 728 007.00 | 11 567 131.00 | 10 839 124.00 |
FG Production vendue services | 5 469.00 | 316 399.00 | 321 868.00 | 5 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 844 593.00 | 1 044 406.00 | 11 888 999.00 | 10 844 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 154 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 805 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280 628.00 | |
GE Autres charges | | | 51 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 166 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 423.00 | 24 365.00 | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 381.00 | 22 477.00 | | 98 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 381.00 | 22 477.00 | | 98 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | 1 204.00 | | 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 651.00 | 13 583.00 | | 98 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 519.00 | 14 787.00 | | 99 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 138.00 | 7 690.00 | | -1 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 369.00 | 331 456.00 | | 297 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 274 135.00 | 13 920 214.00 | | 12 274 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 584 633.00 | 13 198 215.00 | | 11 584 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 502.00 | 721 999.00 | | 689 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 201.00 | | 235 942.00 | 753 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 517.00 | 126 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 153.00 | 773 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | 35 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 179.00 | 611 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 742.00 | | 210 425.00 | 590 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 649.00 | | 25 517.00 | 126 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 908.00 | 53 625.00 | 90 985.00 | 428 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 564.00 | | 457.00 | 20 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 343.00 | 53 625.00 | 90 528.00 | 408 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 943.00 | 280 628.00 | 239 943.00 | 239 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 943.00 | 280 628.00 | 239 943.00 | 239 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 763.00 | 688 763.00 | | 688 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 754.00 | 548 754.00 | | 548 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 506.00 | 454 506.00 | | 454 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 126.00 | 44 126.00 | | 44 126.00 |
UX Autres créances clients | 2 042 914.00 | 2 042 914.00 | | 2 042 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VB T. V. A. | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
VC Groupe et associés | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VI Groupe et associés | 1 776 611.00 | 1 776 611.00 | | 1 776 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
VP Divers | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 038.00 | 89 038.00 | | 89 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 723.00 | 2 185 723.00 | | 2 185 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 601 837.00 | 3 601 837.00 | | 3 601 837.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |