| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 912.00 | 700.00 | 2 212.00 | 2 912.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 492.00 | 49 492.00 | | 49 492.00 |
AN Terrains | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
AP Constructions | 165 518.00 | 85 970.00 | 79 548.00 | 165 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 947.00 | 293 700.00 | 135 247.00 | 428 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 712.00 | 141 538.00 | 26 175.00 | 167 712.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 845 481.00 | 571 400.00 | 274 082.00 | 845 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 019.00 | | 40 019.00 | 40 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 414.00 | | 36 414.00 | 36 414.00 |
BT Marchandises | 33 209.00 | | 33 209.00 | 33 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 897.00 | 2 978.00 | 68 920.00 | 71 897.00 |
BZ Autres créances | 58 845.00 | | 58 845.00 | 58 845.00 |
CF Disponibilités | 124 366.00 | | 124 366.00 | 124 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 617.00 | | 46 617.00 | 46 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 367.00 | 2 978.00 | 408 389.00 | 411 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 848.00 | 574 377.00 | 682 471.00 | 1 256 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 94 099.00 | 75 305.00 | | 94 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 594.00 | 49 664.00 | | -53 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 286.00 | 37 030.00 | | 32 286.00 |
DL TOTAL (I) | 292 791.00 | 382 000.00 | | 292 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 015.00 | 113 422.00 | | 105 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 456.00 | 29 480.00 | | 52 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 130.00 | 216 001.00 | | 201 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 816.00 | 43 735.00 | | 18 816.00 |
EA Autres dettes | 12 263.00 | 34 635.00 | | 12 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 680.00 | 437 273.00 | | 389 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 471.00 | 819 273.00 | | 682 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 507.00 | 352 389.00 | | 316 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 456.00 | | | 52 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 923 278.00 | | 1 923 278.00 | 1 923 278.00 |
FG Production vendue services | 121 456.00 | | 121 456.00 | 121 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 734.00 | | 2 044 734.00 | 2 044 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 978.00 | |
GE Autres charges | | | 5 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 427.00 | 440.00 | | 37 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 744.00 | 3 795.00 | | 4 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 172.00 | 4 235.00 | | 42 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 744.00 | 35.00 | | 166 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 744.00 | 35.00 | | 166 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 572.00 | 4 200.00 | | -124 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 445.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 569.00 | 1 601 198.00 | | 2 131 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 163.00 | 1 551 534.00 | | 2 185 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 594.00 | 49 664.00 | | -53 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 032.00 | | 149 616.00 | 785 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 167.00 | 845 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 167.00 | 777 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 569.00 | | 80.00 | 67 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 464.00 | | 149 536.00 | 717 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 413.00 | 45 987.00 | 571 400.00 | 525 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 818.00 | 374.00 | 50 192.00 | 49 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 595.00 | 45 613.00 | 521 208.00 | 475 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6T Sur comptes clients | 3 357.00 | 2 978.00 | 3 357.00 | 3 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 357.00 | 2 978.00 | 3 357.00 | 3 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 357.00 | 2 978.00 | 3 357.00 | 3 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 978.00 | 3 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 130.00 | 201 130.00 | | 201 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
UX Autres créances clients | 65 615.00 | 65 615.00 | | 65 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VB T. V. A. | 37 988.00 | 37 988.00 | | 37 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 932.00 | 31 758.00 | 45 466.00 | 104 932.00 |
VI Groupe et associés | 52 456.00 | 52 456.00 | | 52 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 764.00 | | | 38 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 617.00 | 46 617.00 | | 46 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 359.00 | 177 359.00 | | 177 359.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 680.00 | 316 507.00 | 45 466.00 | 389 680.00 |