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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | 225 000.00 | 445 000.00 | 670 000.00 |
AP Constructions | 119 856.00 | 119 856.00 | | 119 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 012.00 | 110 226.00 | 6 785.00 | 117 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 340.00 | 425 574.00 | 98 766.00 | 524 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 499.00 | 880 656.00 | 703 843.00 | 1 584 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
BZ Autres créances | 88 733.00 | | 88 733.00 | 88 733.00 |
CF Disponibilités | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 144.00 | | 120 144.00 | 120 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 643.00 | 880 656.00 | 823 987.00 | 1 704 643.00 |
CU Autres participations | 120 148.00 | | 120 148.00 | 120 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 623 864.00 | -1 223 399.00 | | -1 623 864.00 |
DL TOTAL (I) | -1 616 239.00 | -1 215 774.00 | | -1 616 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059 088.00 | 2 061 246.00 | | 2 059 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 915.00 | 261 754.00 | | 318 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 039.00 | 54 863.00 | | 60 039.00 |
EA Autres dettes | 2 184.00 | 1 328.00 | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 226.00 | 2 379 191.00 | | 2 440 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 987.00 | 1 163 417.00 | | 823 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 440 226.00 | 2 379 191.00 | | 2 440 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 737 765.00 | | 737 765.00 | 737 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 765.00 | | 737 765.00 | 737 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 634.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 991.00 | |
GE Autres charges | | | 36 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 362 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 976.00 | 3 509.00 | | 2 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 976.00 | 3 509.00 | | 2 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 433.00 | 13 794.00 | | 1 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263 244.00 | | | 263 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 678.00 | 13 794.00 | | 264 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 702.00 | -10 285.00 | | -261 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 376.00 | 731 156.00 | | 809 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 240.00 | 1 954 556.00 | | 2 433 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 623 864.00 | -1 223 399.00 | | -1 623 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 697.00 | | 4 020.00 | 1 583 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 218.00 | 1 584 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 218.00 | 761 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 405.00 | | 4 020.00 | 760 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 292.00 | | | 153 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 638.00 | 49 992.00 | 3 218.00 | 570 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 638.00 | 49 992.00 | 3 218.00 | 570 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 225 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 38 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 263 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 263 245.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 263 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 059 088.00 | 2 059 088.00 | | 2 059 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 915.00 | 318 915.00 | | 318 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
UX Autres créances clients | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 45 344.00 | 45 344.00 | | 45 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 223 222.00 | | | 1 223 222.00 |
VP Divers | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 392.00 | 133 392.00 | | 133 392.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 226.00 | 2 440 226.00 | | 2 440 226.00 |